民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,627,110.63 |
24,124,658.06 |
17,221,814.66 |
72,343,736.26 |
| 本期利润 |
14,505,716.58 |
15,450,722.99 |
11,395,390.51 |
87,790,776.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
1.21 |
0.64 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
1.18 |
0.68 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,481,234.12 |
5,193,264.89 |
2,561,567.05 |
22,605,749.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
608,060,112.48 |
1,002,946,689.19 |
498,369,141.45 |
2,019,217,981.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.75 |
19.84 |
19.24 |
18.44 |
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