光大尊丰纯债定期开放债券

(005426)

净值:
1.0325
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊丰纯债定期开放债券(005426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03250.10%
2020-04-011.03150.12%
2020-03-311.03030.07%
2020-03-301.02960.02%
2020-03-271.02940.07%
2020-03-261.02870.03%
2020-03-251.02840.03%
2020-03-241.02810.11%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 曾小丽 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1679亿元
最近分红 光大尊丰纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2059/2932
最近一月 0.12% 992/2932
最近三月 0.71% 932/2932
最近六月 0.00% 2659/2932
最近一年 0.00% 2659/2932
今年以来 0.73% 2426/2932
成立以来 0.73% 2448/2932
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊丰纯债定期开放债券(005426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141756.1098.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.990.08
其他各项资产2496.251.73
光大尊丰纯债定期开放债券(005426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣 曾小丽 周华
  • 基金公告
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