首页 > 基金> 光大尊丰纯债定开债(005426)
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光大尊丰纯债定开债

(005426)
净值：
1.1194
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2270 2026-06-26
  • 净值走势
光大尊丰纯债定开债(005426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11940.02%
2026-06-251.11920.05%
2026-06-241.11860.02%
2026-06-231.1184-0.04%
2026-06-221.11890.00%
2026-06-181.11890.04%
2026-06-171.11850.05%
2026-06-161.11790.05%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.46亿元 份额规模 9.4123亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.690.601,045,979,712.26
2025-12-31-114.851.041,257,828,130.04
2025-09-30-114.621.061,577,623,592.00
2025-06-30-151.680.571,653,128,144.90
2025-03-31-129.850.402,094,437,392.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-10-李怀定181516.20
2020-08-142021-12-11毕凯4845.36
2019-08-102021-05-10沈荣6395.23
2019-08-012020-08-14周华3792.86
2019-08-012020-08-14曾小丽3792.86
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