圆信永丰兴瑞

(005436)

净值:
1.0208
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1088 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴瑞(005436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02080.06%
2020-04-011.02020.07%
2020-03-311.01950.07%
2020-03-301.01880.03%
2020-03-301.01880.03%
2020-03-271.01850.03%
2020-03-261.01820.04%
2020-03-251.01780.03%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 许燕 余文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1877亿元
最近分红 圆信永丰兴瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 809/2932
最近一月 -0.15% 2264/2932
最近三月 0.27% 2074/2932
最近六月 2.22% 908/2932
最近一年 4.36% 1033/2932
今年以来 3.54% 1013/2932
成立以来 8.06% 1569/2932
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰医药健康1.20890.18%
圆信永丰兴融A1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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圆信永丰兴瑞(005436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券278314.7997.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1658.460.58
其他各项资产4133.541.45
圆信永丰兴瑞(005436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许燕 余文龙