圆信永丰兴瑞

(005436)

净值:
1.0146
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴瑞(005436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0146-0.04%
2019-03-081.0150-0.01%
2019-03-011.0151-0.05%
2019-02-271.0156-0.17%
2019-02-221.01730.07%
2019-02-151.01660.32%
2019-02-011.01340.13%
2019-01-251.01210.00%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 许燕 余文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.1748亿元
最近分红 圆信永丰兴瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1534/2411
最近一月 -0.20% 1843/2411
最近三月 1.02% 1663/2411
最近六月 3.70% 762/2411
最近一年 0.00% 1832/2411
今年以来 0.92% 1320/2411
成立以来 5.32% 1627/2411
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰消费升级1.02983.54%
圆信双红利C1.15203.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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圆信永丰兴瑞(005436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券255501.0184.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39909.4213.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2059.540.68
其他各项资产4356.301.44
圆信永丰兴瑞(005436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许燕 余文龙
  • 基金公告
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