圆信永丰兴瑞

(005436)

净值:
1.0338
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴瑞(005436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03380.07%
2018-12-111.0331-0.01%
2018-12-101.03320.06%
2018-12-071.03260.20%
2018-11-301.0305-0.03%
2018-11-231.03080.18%
2018-11-161.02890.35%
2018-11-091.02530.23%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 许燕 余文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1963亿元
最近分红 圆信永丰兴瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 212/2243
最近一月 0.83% 747/2243
最近三月 2.85% 245/2243
最近六月 4.40% 410/2243
最近一年 0.00% 1851/2243
今年以来 4.40% 1077/2243
成立以来 4.40% 1549/2243
基金简称 单位净值 日增长率
圆信汇利0.82350.65%
圆信永丰消费升级0.82160.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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圆信永丰兴瑞(005436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券135853.7697.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1260.700.90
其他各项资产2583.991.85
圆信永丰兴瑞(005436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许燕 余文龙
  • 基金公告
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