圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,829,241.51	20,466,945.23	91,710,686.38	43,489,534.79
利息合计	404,623.24	138,895.55	853,918.96	600,606.45
其中：存款利息收入	95,271.35	53,908.07	264,454.42	134,440.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,351.89	84,987.48	589,464.54	466,165.67
投资收益合计	53,224,504.44	27,017,075.20	73,306,750.49	46,000,903.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,224,504.44	27,017,075.20	73,306,750.49	46,000,903.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,799,886.17	-6,689,025.52	17,550,016.93	-3,111,975.52
其他收入	-	-	-	-
费用	9,611,936.57	7,665,432.78	15,537,429.98	5,663,655.55
管理人报酬	3,444,312.51	2,589,208.51	4,667,871.88	2,074,628.51
基金托管费	1,148,104.19	863,069.51	1,555,957.24	691,542.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,738,969.15	4,068,916.19	8,984,756.80	2,690,365.79
其中：卖出回购金融资产支出	4,738,969.15	4,068,916.19	8,984,756.80	2,690,365.79
其他费用	211,838.12	102,605.68	234,214.09	145,716.86
利润总额	15,217,304.94	12,801,512.45	76,173,256.40	37,825,879.24

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