圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,629,139.87	24,829,241.51	20,466,945.23	91,710,686.38
利息合计	7,585.76	404,623.24	138,895.55	853,918.96
其中：存款利息收入	2,609.45	95,271.35	53,908.07	264,454.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,976.31	309,351.89	84,987.48	589,464.54
投资收益合计	6,778,861.11	53,224,504.44	27,017,075.20	73,306,750.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,778,861.11	53,224,504.44	27,017,075.20	73,306,750.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,842,693.00	-28,799,886.17	-6,689,025.52	17,550,016.93
其他收入	-	-	-	-
费用	1,770,060.65	9,611,936.57	7,665,432.78	15,537,429.98
管理人报酬	953,207.24	3,444,312.51	2,589,208.51	4,667,871.88
基金托管费	317,735.78	1,148,104.19	863,069.51	1,555,957.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	375,385.28	4,738,969.15	4,068,916.19	8,984,756.80
其中：卖出回购金融资产支出	375,385.28	4,738,969.15	4,068,916.19	8,984,756.80
其他费用	102,738.66	211,838.12	102,605.68	234,214.09
利润总额	14,859,079.22	15,217,304.94	12,801,512.45	76,173,256.40

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