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易方达易百智能量化策略A(005437)
易方达易百智能量化策略A
(005437)
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累计净值：1.7842
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.7842 | 0.56% |
| 2026-06-17 | 1.7743 | 0.73% |
| 2026-06-16 | 1.7614 | 1.34% |
| 2026-06-15 | 1.7381 | 3.45% |
| 2026-06-12 | 1.6801 | 1.17% |
| 2026-06-11 | 1.6606 | -0.31% |
| 2026-06-10 | 1.6658 | -0.83% |
| 2026-06-09 | 1.6797 | 2.40% |
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基金全称
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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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殷明 刘阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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3.1589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.44%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.36%
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最近两年
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109.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002454 | 松芝股份 | 540,300.00 | 4,992,372.00 | 0.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 139,500.00 | 4,770,900.00 | 0.42 |
| 603668 | 天马科技 | 367,400.00 | 4,665,980.00 | 0.41 |
| 301188 | 力诺药包 | 269,492.00 | 4,592,143.68 | 0.40 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 225,322.00 | 4,583,049.48 | 0.40 |
| 688009 | 中国通号 | 804,840.00 | 4,571,491.20 | 0.40 |
| 603270 | 金帝股份 | 185,300.00 | 4,549,115.00 | 0.40 |
| 001225 | 和泰机电 | 92,700.00 | 4,542,300.00 | 0.40 |
| 603626 | 科森科技 | 205,700.00 | 4,541,856.00 | 0.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 60,900.00 | 4,524,870.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,428,705.61 | 67.27 | 71.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,125,225.59 | 4.84 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,402,695.30 | 4.60 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,520,028.72 | 3.73 | 3.98 |
| 采矿业 | 35,246,069.57 | 3.09 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 26,354,147.28 | 2.31 | 2.47 |
| 建筑业 | 23,138,522.50 | 2.03 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,659,236.66 | 1.55 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,283,034.00 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 8,916,897.00 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,896,510.75 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8,808,641.00 | 0.77 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 8,783,525.00 | 0.77 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.54 | 1,139,338,662.48 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 8.10 | 767,540,222.45 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.28 | 540,483,373.42 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 8.70 | 205,484,602.03 |
| 2025-03-31 | 92.89 | - | 6.73 | 134,384,906.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 291 | 19.58 |
| 2021-03-20 | - | 殷明 | 1919 | 44.27 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 23.67 |
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