易方达易百智能量化策略A(005437)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,063,580.47 |
85,474,374.71 |
14,224,579.98 |
6,142,806.40 |
| 本期利润 |
43,753,538.86 |
90,417,118.46 |
20,620,838.21 |
6,121,868.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.57 |
0.24 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
40.59 |
20.33 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.21 |
50.21 |
22.35 |
13.31 |
| 期末可供分配利润 |
216,913,134.69 |
125,309,824.11 |
32,820,168.80 |
3,545,489.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.57 |
0.28 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
509,777,353.44 |
351,666,013.30 |
152,615,599.23 |
62,809,139.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.59 |
1.30 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.04 |
59.19 |
29.67 |
5.98 |
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