易方达恒安定开债券

(005439)

净值:
1.0351
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒安定开债券(005439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03510.03%
2019-06-051.03480.01%
2019-05-311.03410.03%
2019-05-301.03380.04%
2019-05-291.03340.04%
2019-05-281.0330-0.06%
2019-05-271.0336-0.03%
2019-05-241.03390.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5463亿元
最近分红 易方达恒安定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 568/2649
最近一月 0.63% 1085/2649
最近三月 1.36% 518/2649
最近六月 1.91% 759/2649
最近一年 6.21% 546/2649
今年以来 2.68% 736/2649
成立以来 7.22% 1534/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒安定开债券(005439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140434.0995.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2817.651.93
其他各项资产3104.642.12
易方达恒安定开债券(005439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!