易方达恒安定开债券

(005439)

净值:
1.0335
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒安定开债券(005439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.03350.03%
2019-05-151.03320.03%
2019-05-141.03290.05%
2019-05-131.03240.08%
2019-05-101.03160.03%
2019-05-091.03130.07%
2019-05-081.03060.06%
2019-05-071.03000.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5463亿元
最近分红 易方达恒安定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 834/2542
最近一月 0.46% 233/2542
最近三月 0.71% 889/2542
最近六月 2.70% 764/2542
最近一年 0.00% 1827/2542
今年以来 1.68% 765/2542
成立以来 6.17% 1555/2542
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.61199.92%
证券B1.00409.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140434.0995.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2817.651.93
其他各项资产3104.642.12
易方达恒安定开债券(005439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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