易方达恒安定开债券

(005439)

净值:
1.0003
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒安定开债券(005439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-011.00030.07%
2018-05-250.99960.02%
2018-05-180.9994-0.06%
2018-05-151.00000.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达恒安定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 810/2014
最近一月 0.00% 1948/2014
最近三月 0.00% 1948/2014
最近六月 0.00% 1948/2014
最近一年 0.00% 1948/2014
今年以来 0.05% 1619/2014
成立以来 0.05% 1795/2014
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.18021.29%
易原油A类美元汇0.18131.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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