易方达恒安定开债券

(005439)

净值:
1.0288
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒安定开债券(005439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.02880.05%
2018-10-121.02830.07%
2018-10-111.02760.07%
2018-10-101.02690.04%
2018-10-091.02650.06%
2018-10-081.02590.13%
2018-09-281.02460.04%
2018-09-271.02420.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达恒安定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 394/2106
最近一月 0.77% 275/2106
最近三月 1.86% 356/2106
最近六月 0.00% 1869/2106
最近一年 0.00% 1869/2106
今年以来 2.83% 1225/2106
成立以来 2.83% 1592/2106
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.30356.57%
上证50B0.62305.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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