易方达恒安定开债券

(005439)

净值:
1.0433
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒安定开债券(005439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.04330.01%
2018-12-111.04320.03%
2018-12-101.04290.09%
2018-12-071.04200.02%
2018-12-061.04180.03%
2018-12-051.04150.06%
2018-12-051.04150.06%
2018-12-041.04090.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3502亿元
最近分红 易方达恒安定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 755/2243
最近一月 0.89% 666/2243
最近三月 2.24% 569/2243
最近六月 4.28% 462/2243
最近一年 0.00% 1844/2243
今年以来 4.33% 1089/2243
成立以来 4.33% 1554/2243
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒安定开债券(005439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149778.8097.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2123.631.38
其他各项资产1981.551.29
易方达恒安定开债券(005439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王晓晨
  • 基金公告
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