易方达恒安定开债发起式(005439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,674,585.07 |
18,050,526.91 |
43,834,727.14 |
20,673,396.28 |
| 本期利润 |
14,575,527.72 |
11,047,275.78 |
60,814,377.44 |
34,495,433.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.97 |
5.73 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.97 |
5.89 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
107,555,160.11 |
113,015,523.19 |
94,964,923.54 |
104,704,968.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,324,009,649.42 |
1,146,503,051.30 |
1,135,454,842.37 |
1,078,629,406.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.95 |
32.53 |
31.25 |
28.04 |
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