首页 >
基金>
国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
|
|
|
累计净值：2.0159
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.7217 | 1.19% |
| 2026-06-26 | 1.7014 | -2.72% |
| 2026-06-25 | 1.7490 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.7371 | 1.00% |
| 2026-06-23 | 1.7199 | -2.62% |
| 2026-06-22 | 1.7661 | 2.82% |
| 2026-06-18 | 1.7176 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 1.7165 | 1.69% |
|
基金全称
|
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
马芳 姚加红
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.66亿元
|
份额规模
|
12.6060亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.51%
|
|
最近一月
|
2.96%
|
|
最近三月
|
14.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.99%
|
|
最近两年
|
84.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 657,700.00 | 264,198,090.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 136,498.00 | 197,922,100.00 | 3.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 438,806.00 | 132,343,889.60 | 2.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,311,430.00 | 125,391,024.50 | 2.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 461,001.00 | 97,727,601.99 | 1.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,939,900.00 | 95,503,176.00 | 1.67 |
| 600309 | 万华化学 | 998,841.00 | 79,357,917.45 | 1.39 |
| 600010 | 包钢股份 | 31,586,920.00 | 79,283,169.20 | 1.38 |
| 601288 | 农业银行 | 11,205,600.00 | 75,077,520.00 | 1.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 281,822.00 | 67,101,818.20 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,386,062,100.49 | 59.10 | 64.58 |
| 金融业 | 560,232,293.61 | 9.78 | 10.69 |
| 采矿业 | 355,664,974.80 | 6.21 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,282,458.08 | 5.49 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,204,359.46 | 3.27 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,163,740.90 | 2.57 | 2.81 |
| 建筑业 | 127,586,340.00 | 2.23 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 48,468,453.00 | 0.85 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 33,935,069.00 | 0.59 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,415,976.14 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,356,976.56 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 12,171,181.00 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,617,218.26 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 9,368,934.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,479,070.00 | 0.15 | 0.16 |
| 房地产业 | 6,096,080.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,672,866.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 1,248,512.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.30 | 5,729,124,583.42 |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 5,203,377,254.05 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 10.47 | 4,067,231,549.02 |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1273 | 74.44 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 2127 | 117.47 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
