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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.7817
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4875 | -2.57% |
| 2026-09-24 | 1.5268 | -1.67% |
| 2026-09-23 | 1.5528 | -0.64% |
| 2026-09-22 | 1.5628 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 1.5666 | 0.89% |
| 2026-09-18 | 1.5528 | 1.18% |
| 2026-09-17 | 1.5347 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.5398 | 1.49% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.44亿元
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份额规模
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15.1511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.05%
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最近一月
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-5.10%
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最近三月
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-12.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.62%
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最近两年
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50.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 288,911.00 | 366,916,970.00 | 4.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 173,549.00 | 276,906,106.95 | 3.29 |
| 000725 | 京东方A | 27,115,300.00 | 235,360,804.00 | 2.80 |
| 300059 | 东方财富 | 10,458,848.00 | 213,151,322.24 | 2.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,744,208.00 | 178,455,846.24 | 2.12 |
| 002008 | 大族激光 | 956,972.00 | 143,651,066.92 | 1.71 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,294,896.00 | 140,723,022.72 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 335,711.00 | 131,937,780.11 | 1.57 |
| 600584 | 长电科技 | 1,255,400.00 | 129,996,670.00 | 1.54 |
| 300033 | 同花顺 | 476,110.00 | 114,742,510.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,891,867,175.63 | 58.13 | 64.03 |
| 金融业 | 971,688,716.47 | 11.55 | 12.72 |
| 采矿业 | 502,545,614.52 | 5.97 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,049,961.35 | 5.69 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,883,605.00 | 3.24 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,902,523.57 | 2.40 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,624,443.10 | 1.46 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 69,980,805.90 | 0.83 | 0.92 |
| 建筑业 | 52,186,300.00 | 0.62 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,422,787.40 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,065,681.94 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,099,532.00 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 6,175,640.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 5,347,893.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,598,374.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 3,821,404.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,515,791.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 774,180.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.80 | - | 5.78 | 8,414,673,221.88 |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.30 | 5,729,124,583.42 |
| 2025-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 5,203,377,254.05 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 10.47 | 4,067,231,549.02 |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1364 | 50.71 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 2218 | 87.89 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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