国金量化多策略A(005443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,498,641.70 |
17,353,259.93 |
-55,547,076.41 |
-109,988,074.84 |
| 本期利润 |
182,835,399.09 |
35,074,063.66 |
56,773,255.11 |
-29,378,971.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.17 |
7.77 |
4.46 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.43 |
8.98 |
6.97 |
-5.35 |
| 期末可供分配利润 |
355,704,565.63 |
98,050,701.18 |
88,790,343.32 |
46,928,190.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.25 |
0.20 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,540,303,244.79 |
521,893,446.73 |
540,863,695.99 |
764,098,090.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.31 |
1.20 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.41 |
42.20 |
30.49 |
15.47 |
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