华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.0720
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.07200.04%
2018-11-131.07160.04%
2018-11-121.07120.03%
2018-11-091.07090.09%
2018-11-081.06990.04%
2018-11-071.06950.01%
2018-11-061.06940.01%
2018-11-051.06930.03%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良 阮毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8646亿元
最近分红 华泰紫金智盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 749/2170
最近一月 0.56% 1197/2170
最近三月 1.08% 927/2170
最近六月 6.53% 20/2170
最近一年 0.00% 1695/2170
今年以来 7.16% 149/2170
成立以来 7.16% 1162/2170
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10510.8393.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.002.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.221.85
其他各项资产212.941.90
华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博良 阮毅