华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.0593
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.0593-0.01%
2018-09-171.05940.05%
2018-09-141.0589-0.01%
2018-09-131.05900.10%
2018-09-121.05790.01%
2018-09-111.0578-0.03%
2018-09-101.05810.08%
2018-09-071.05730.04%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0083亿元
最近分红 华泰紫金智盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 593/2078
最近一月 -0.08% 1499/2078
最近三月 4.85% 15/2078
最近六月 5.91% 32/2078
最近一年 0.00% 1718/2078
今年以来 5.93% 102/2078
成立以来 5.93% 1180/2078
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.1099.68
其他各项资产0.290.32
华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博良