华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.1063
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10630.00%
2019-06-051.10630.01%
2019-05-311.10570.02%
2019-05-301.10550.02%
2019-05-291.10530.03%
2019-05-281.1050-0.01%
2019-05-271.10510.03%
2019-05-241.10480.02%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良 阮毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2828亿元
最近分红 华泰紫金智盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1148/2649
最近一月 0.49% 1646/2649
最近三月 1.27% 650/2649
最近六月 2.52% 458/2649
最近一年 4.93% 1040/2649
今年以来 2.92% 622/2649
成立以来 11.23% 1115/2649
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86821.1889.68
资产支持证券3002.103.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.034.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588.350.61
其他各项资产2397.232.48
华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博良 阮毅