华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.0598
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0598 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.05980.00%
2018-06-281.05980.00%
2018-06-271.05980.00%
2018-06-261.05980.00%
2018-06-251.0598-0.06%
2018-06-221.06040.00%
2018-06-211.06044.86%
2018-06-201.01130.08%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.00% 1778/2015
最近一年 0.00% 1761/2015
今年以来 5.98% 29/2015
成立以来 5.98% 985/2015
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博良