华泰紫金智盈债券A

(005467)

净值:
1.0908
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0908 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券A(005467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.09080.02%
2019-02-131.09060.03%
2019-02-121.09030.04%
2019-02-111.08990.11%
2019-02-011.08870.03%
2019-01-311.08840.02%
2019-01-301.08820.02%
2019-01-291.08800.01%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良 阮毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2828亿元
最近分红 华泰紫金智盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1102/2354
最近一月 0.50% 1142/2354
最近三月 1.75% 1177/2354
最近六月 2.90% 1048/2354
最近一年 0.00% 1714/2354
今年以来 0.93% 1306/2354
成立以来 9.08% 1176/2354
基金简称 单位净值 日增长率
华泰紫金智盈债券C1.04090.02%
华泰紫金智盈债券A1.09080.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰紫金智盈债券A(005467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86821.1889.68
资产支持证券3002.103.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.034.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588.350.61
其他各项资产2397.232.48
华泰紫金智盈债券A(005467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博良 阮毅