华泰紫金智盈债券A(005467)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金智盈债券A(005467)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,581,269.40	16,043,120.26	12,005,033.86	54,113,408.72
利息合计	27,573.31	239,523.78	82,624.27	266,357.28
其中：存款利息收入	16,285.64	147,547.82	74,430.76	254,994.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,287.67	91,975.96	8,193.51	11,363.25
投资收益合计	12,000,741.08	21,780,412.16	14,277,033.39	51,115,875.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,000,741.08	21,878,288.23	14,287,845.82	51,121,125.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-97,876.07	-10,812.43	-5,249.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,551,800.20	-5,977,684.45	-2,355,069.76	2,724,391.53
其他收入	1,154.81	868.77	445.96	6,783.99
费用	2,406,678.02	5,003,385.59	3,296,826.57	9,005,819.14
管理人报酬	1,040,461.92	2,208,401.08	1,296,062.66	3,248,045.00
基金托管费	346,820.67	736,133.67	432,020.92	1,082,681.67
销售服务费	46,841.05	42,397.24	18,095.94	54,551.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	839,824.45	1,744,580.83	1,410,074.66	4,317,044.49
其中：卖出回购金融资产支出	839,824.45	1,744,580.83	1,410,074.66	4,317,044.49
其他费用	111,073.35	235,797.02	117,763.81	246,571.32
利润总额	11,174,591.38	11,039,734.67	8,708,207.29	45,107,589.58

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