华泰紫金智盈债券C

(005468)

净值:
1.0531
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金智盈债券C(005468)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.05310.00%
2019-05-161.05250.02%
2019-05-151.05230.03%
2019-05-141.05200.02%
2019-05-131.05180.05%
2019-05-101.05130.03%
2019-05-091.05100.08%
2019-05-081.05020.03%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 李博良 阮毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2828亿元
最近分红 华泰紫金智盈债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1174/2542
最近一月 0.36% 473/2542
最近三月 1.18% 460/2542
最近六月 3.03% 618/2542
最近一年 4.60% 1003/2542
今年以来 1.95% 607/2542
成立以来 5.13% 1647/2542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰紫金智盈债券C(005468)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86821.1889.68
资产支持证券3002.103.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.034.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588.350.61
其他各项资产2397.232.48
华泰紫金智盈债券C(005468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李博良 阮毅