华泰紫金智盈债券C(005468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
211,063.51 |
137,697.58 |
682,754.71 |
381,704.75 |
| 本期利润 |
93,656.56 |
80,705.96 |
533,803.39 |
378,523.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.67 |
2.97 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
0.79 |
3.91 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
606,449.29 |
942,314.94 |
969,797.09 |
1,201,360.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,171,079.07 |
12,151,498.64 |
14,482,755.08 |
22,619,797.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.30 |
27.97 |
26.97 |
25.13 |
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