富国价值驱动灵活配置混合C

(005473)

净值:
0.8490
日增长率:
1.54%
累计净值:0.8490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.84901.54%
2018-09-200.8361-0.72%
2018-09-190.84220.96%
2018-09-180.83421.83%
2018-09-170.8192-1.33%
2018-09-140.8302-2.74%
2018-09-130.85361.23%
2018-09-120.84320.05%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 王海军 于鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4061亿元
最近分红 富国价值驱动灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.26% 1404/2972
最近一月 -2.04% 2431/2972
最近三月 -0.13% 793/2972
最近六月 0.00% 2728/2972
最近一年 0.00% 2721/2972
今年以来 -15.10% 2260/2972
成立以来 -15.10% 2635/2972
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300287飞利信168.001214.565.05--------
600372中航电子100.001313.445.46--------
600562国睿科技73.001262.345.25--------
600703三安光电63.001220.055.07--------
300166东方国信54.00799.543.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13203.7754.88
信息传输、软件和信息技术服务业7612.0531.64
金融业708.232.94
租赁和商务服务业682.782.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他1845.357.67
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22213.9991.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1968.198.13
其他各项资产14.860.06
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓铭 王海军 于鹏
  • 基金公告
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