富国价值驱动灵活配置混合C

(005473)

净值:
1.1045
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.1045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.1045-0.55%
2019-12-101.11060.95%
2019-12-091.1001-0.20%
2019-12-061.10230.93%
2019-12-051.09211.05%
2019-12-041.08070.16%
2019-12-031.0790-0.16%
2019-12-021.0807-0.50%
基金公司 富国基金 基金经理 吴畏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7884亿元
最近分红 富国价值驱动灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1707/3145
最近一月 3.14% 215/3145
最近三月 13.15% 330/3145
最近六月 26.25% 104/3145
最近一年 48.62% 158/3145
今年以来 60.26% 104/3145
成立以来 10.71% 2016/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600845宝信软件23.00845.945.52--------
300347泰格医药24.001922.878.82--------
000661长春高新3.001125.545.16--------
002463沪电股份76.00884.473.99--------
600030中信证券52.001290.565.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业3091.9917.29
制造业2618.5114.64
金融业2310.6112.92
科学研究和技术服务业2117.1611.84
房地产1618.309.05
其他6126.8634.26
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13323.6272.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3190.0017.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1643.158.89
其他各项资产335.591.81
富国价值驱动灵活配置混合C(005473)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴畏
  • 基金公告
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