富国价值驱动灵活配置混合C(005473)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,386,597.15 |
641,100.25 |
94,488.65 |
-378,939.60 |
| 本期利润 |
2,993,515.67 |
1,449,869.07 |
274,480.56 |
343,552.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.26 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.98 |
14.27 |
2.50 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.58 |
15.86 |
4.56 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
5,660,414.08 |
5,324,098.57 |
4,253,307.43 |
5,307,548.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.97 |
0.75 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
9,932,366.35 |
11,087,294.11 |
9,918,951.74 |
12,419,254.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.34 |
2.03 |
1.75 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.86 |
102.83 |
75.07 |
74.63 |
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