南方涪利

(005476)

净值:
1.0701
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方涪利(005476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0701-0.07%
2019-04-031.07090.07%
2019-04-021.0702-0.07%
2019-04-011.07100.05%
2019-03-291.07050.05%
2019-03-281.07000.01%
2019-03-271.06990.03%
2019-03-261.06960.03%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2736亿元
最近分红 南方涪利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1595/2464
最近一月 0.02% 1199/2464
最近三月 0.85% 691/2464
最近六月 3.25% 710/2464
最近一年 6.73% 411/2464
今年以来 1.87% 575/2464
成立以来 6.74% 1489/2464
基金简称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A1.02791.84%
南方优享分红混合C1.03131.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方涪利(005476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67438.8197.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计562.650.81
其他各项资产1108.051.60
南方涪利(005476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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