南方涪利

(005476)

净值:
1.0092
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方涪利(005476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00920.26%
2018-06-291.00650.19%
2018-06-221.00460.10%
2018-06-151.00360.11%
2018-06-081.00250.02%
2018-06-011.0023-0.03%
2018-05-251.00260.05%
2018-05-181.0021-0.03%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 南方涪利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1310/2028
最近一月 0.40% 964/2028
最近三月 0.00% 1873/2028
最近六月 0.00% 1873/2028
最近一年 0.00% 1873/2028
今年以来 0.66% 1459/2028
成立以来 0.66% 1736/2028
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.25400.66%
银行基金0.88670.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方涪利(005476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南方涪利(005476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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