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首页 > 基金> 南方涪利定开债(005476)
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南方涪利定开债

(005476)
净值：
1.3045
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3675 2025-11-11
  • 净值走势
南方涪利定开债(005476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.30450.02%
2025-11-101.30420.02%
2025-11-071.3040-0.07%
2025-11-061.3049-0.05%
2025-11-051.30560.03%
2025-11-041.30520.02%
2025-11-031.30500.05%
2025-10-311.30440.08%
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基金情况

基金全称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.15亿元 份额规模 21.7295亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.62%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.560.032,814,553,829.81
2025-06-30-130.890.082,823,745,611.52
2025-03-31-114.700.192,814,353,568.32
2024-12-31-115.150.012,878,233,106.27
2024-09-30-131.370.182,819,735,696.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-何康277237.38
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