南方涪利

(005476)

净值:
1.0404
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0404 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方涪利(005476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.04040.13%
2018-11-131.03910.07%
2018-11-121.03840.03%
2018-11-091.03810.03%
2018-11-081.03780.02%
2018-11-071.0376-0.01%
2018-11-061.03770.03%
2018-11-051.03740.02%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1886亿元
最近分红 南方涪利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 497/2170
最近一月 0.76% 862/2170
最近三月 1.74% 222/2170
最近六月 3.79% 317/2170
最近一年 0.00% 1803/2170
今年以来 4.04% 1022/2170
成立以来 4.04% 1510/2170
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方涪利(005476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48972.5597.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.321.32
其他各项资产700.221.39
南方涪利(005476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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