南方涪利

(005476)

净值:
1.0256
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方涪利(005476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02560.05%
2018-09-171.02510.09%
2018-09-141.02420.05%
2018-09-131.0237-0.04%
2018-09-121.02410.01%
2018-09-111.0240-0.06%
2018-09-101.02460.02%
2018-09-071.02440.06%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1206亿元
最近分红 南方涪利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 515/2078
最近一月 0.40% 240/2078
最近三月 2.19% 341/2078
最近六月 0.00% 1826/2078
最近一年 0.00% 1826/2078
今年以来 2.56% 1209/2078
成立以来 2.56% 1599/2078
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.505016.17%
改革B0.65135.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方涪利(005476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34016.8691.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1550.004.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.440.87
其他各项资产1340.893.60
南方涪利(005476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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