南方涪利定开债(005476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方涪利定开债(005476)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,617,461.99	156,697,542.67	85,426,538.41	142,770,610.04
利息合计	4,503.79	173,042.43	146,756.08	325,717.42
其中：存款利息收入	4,503.79	154,263.04	127,976.69	325,717.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	18,779.39	18,779.39	-
投资收益合计	61,827,282.78	121,857,380.41	55,523,302.63	107,427,832.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,827,282.78	121,857,380.41	55,523,302.63	107,427,832.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,214,324.58	34,667,119.83	29,756,479.70	35,017,060.54
其他收入	-	-	-	-
费用	9,825,136.10	25,253,757.54	12,887,222.09	24,840,792.99
管理人报酬	4,235,367.93	8,393,266.16	4,122,612.77	8,021,753.50
基金托管费	1,411,789.30	2,797,755.47	1,374,204.29	2,673,917.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,963,049.24	13,597,418.58	7,122,205.55	13,604,535.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,963,049.24	13,597,418.58	7,122,205.55	13,604,535.44
其他费用	121,543.17	235,607.12	139,642.92	280,067.79
利润总额	26,792,325.89	131,443,785.13	72,539,316.32	117,929,817.05

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