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长安鑫禧灵活配置混合A(005477)
长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)
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累计净值：0.4612
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.4612 | 0.28% |
| 2026-05-12 | 0.4599 | 0.22% |
| 2026-05-11 | 0.4589 | -0.48% |
| 2026-05-08 | 0.4611 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 0.4610 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 0.4603 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 0.4539 | -1.07% |
| 2026-04-29 | 0.4588 | 1.59% |
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基金全称
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长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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1.1289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.74%
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最近两年
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23.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,000.00 | 11,550,160.00 | 6.67 |
| 01378 | 中国宏桥 | 289,000.00 | 8,869,410.00 | 5.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 209,000.00 | 7,494,740.00 | 4.33 |
| 002487 | 大金重工 | 101,000.00 | 7,039,700.00 | 4.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 113,000.00 | 6,441,000.00 | 3.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 440,000.00 | 5,940,000.00 | 3.43 |
| 000933 | 神火股份 | 177,500.00 | 5,467,000.00 | 3.16 |
| 002895 | 川恒股份 | 134,000.00 | 5,295,680.00 | 3.06 |
| 002595 | 豪迈科技 | 65,200.00 | 5,162,536.00 | 2.98 |
| 600863 | 华能蒙电 | 996,000.00 | 5,099,520.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,738,482.00 | 39.11 | 58.57 |
| 采矿业 | 26,368,266.00 | 15.22 | 22.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,405,300.00 | 9.47 | 14.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,899,800.00 | 2.25 | 3.37 |
| 金融业 | 1,245,557.00 | 0.72 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.37 | - | 11.47 | 173,194,283.69 |
| 2025-12-31 | 80.45 | - | 18.50 | 212,643,136.96 |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 372 | 42.87 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
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