首页 >
基金>
长安鑫禧灵活配置混合A(005477)
长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)
|
|
|
累计净值：0.4475
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 0.4475 | 2.66% |
| 2026-03-23 | 0.4359 | -3.15% |
| 2026-03-20 | 0.4501 | -0.53% |
| 2026-03-19 | 0.4525 | -3.46% |
| 2026-03-18 | 0.4687 | 0.02% |
| 2026-03-17 | 0.4686 | -0.85% |
| 2026-03-16 | 0.4726 | -1.93% |
| 2026-03-13 | 0.4819 | -0.80% |
|
基金全称
|
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
1.2993亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.50%
|
|
最近一月
|
-7.60%
|
|
最近三月
|
-0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.44%
|
|
最近两年
|
14.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 446,000.00 | 15,373,620.00 | 7.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,350,000.00 | 8,113,500.00 | 3.82 |
| 002487 | 大金重工 | 146,000.00 | 7,581,780.00 | 3.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 230,000.00 | 7,521,000.00 | 3.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 116,000.00 | 7,513,320.00 | 3.53 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 452,000.00 | 7,281,720.00 | 3.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 238,000.00 | 7,011,480.00 | 3.30 |
| 603699 | 纽威股份 | 133,000.00 | 6,912,010.00 | 3.25 |
| 603979 | 金诚信 | 90,000.00 | 6,853,500.00 | 3.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 185,000.00 | 6,782,100.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,541,215.00 | 38.82 | 64.01 |
| 采矿业 | 34,521,078.00 | 16.23 | 26.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,666,911.00 | 3.61 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,510,000.00 | 1.18 | 1.95 |
| 金融业 | 1,081,464.00 | 0.51 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,000.00 | 0.30 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.45 | - | 18.50 | 212,643,136.96 |
| 2025-09-30 | 94.56 | - | 7.03 | 261,842,955.14 |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 21.23 | 293,177,345.16 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 322 | 38.63 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
