长安鑫禧灵活配置混合A(005477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫禧灵活配置混合A(005477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,792,771.36	-21,398,338.02	-81,133,907.10	-140,987,906.96
利息合计	279,138.20	160,353.10	492,095.48	253,192.94
其中：存款利息收入	279,138.20	160,353.10	492,095.48	253,192.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,564,451.73	-100,297,702.81	-142,532,460.52	-86,769,726.13
其中：股票投资收益	-138,701,755.55	-102,186,899.84	-152,344,224.98	-93,841,699.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,137,303.82	1,889,197.03	9,811,764.46	7,071,973.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,728,546.35	78,154,943.48	58,948,970.51	-55,349,955.70
其他收入	1,349,538.54	584,068.21	1,957,487.43	878,581.93
费用	4,534,031.61	2,415,184.97	6,603,686.06	3,681,030.16
管理人报酬	3,395,732.22	1,808,882.04	4,968,587.03	2,759,687.39
基金托管费	565,955.42	301,480.41	828,097.79	459,947.87
销售服务费	440,343.97	239,363.87	675,001.24	376,859.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,000.00	65,458.65	132,000.00	84,535.36
利润总额	54,258,739.75	-23,813,522.99	-87,737,593.16	-144,668,937.12

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