诺安联创顺鑫C

(005480)

净值:
1.0102
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0252 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安联创顺鑫C(005480)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01020.00%
2018-12-061.01020.04%
2018-12-051.0098-0.01%
2018-12-041.00990.03%
2018-12-031.00960.04%
2018-11-301.00920.01%
2018-11-291.00910.01%
2018-11-281.00900.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.7624亿元
最近分红 诺安联创顺鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1619/2241
最近一月 0.41% 1437/2241
最近三月 1.00% 1411/2241
最近六月 2.42% 1126/2241
最近一年 0.00% 1829/2241
今年以来 2.53% 1447/2241
成立以来 2.53% 1709/2241
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.56402.49%
诺安成长0.66700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安联创顺鑫C(005480)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325830.2032.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299714.7929.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378483.0437.55
其他各项资产3970.670.39
诺安联创顺鑫C(005480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周建树
  • 基金公告
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