诺安联创顺鑫C

(005480)

净值:
1.0076
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安联创顺鑫C(005480)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.00760.00%
2019-03-181.00760.01%
2019-03-151.00750.00%
2019-03-141.00750.02%
2019-03-131.0073-0.01%
2019-03-121.0074-0.01%
2019-03-111.02230.01%
2019-03-081.02220.03%
基金公司 诺安基金 基金经理 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 125.5759亿元
最近分红 诺安联创顺鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.01% 917/2411
最近一月 0.03% 1105/2411
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最近六月 2.11% 1541/2411
最近一年 0.00% 1809/2411
今年以来 0.97% 1227/2411
成立以来 3.77% 1753/2411
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.56805.19%
诺安积极配置混合A1.18534.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安联创顺鑫C(005480)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1187441.8094.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47020.113.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.400.03
其他各项资产21150.331.68
诺安联创顺鑫C(005480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周建树
  • 基金公告
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