诺安联创顺鑫C(005480)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安联创顺鑫C(005480)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,328,363.98	20,712,293.44	79,866,361.59	37,035,443.86
利息合计	20,646.29	7,636.08	184,382.34	169,885.70
其中：存款利息收入	11,811.61	7,636.08	19,653.40	11,656.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,834.68	-	164,728.94	158,229.24
投资收益合计	43,287,227.30	34,444,872.02	56,160,962.47	22,845,683.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,287,227.30	34,444,872.02	56,160,962.47	22,845,683.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,979,514.37	-13,740,214.66	23,516,494.64	14,015,562.30
其他收入	4.76	-	4,522.14	4,312.27
费用	8,721,597.38	5,121,980.70	7,039,689.18	2,505,185.78
管理人报酬	3,291,736.82	1,643,063.69	3,383,558.57	1,700,003.92
基金托管费	548,622.75	273,843.93	563,926.41	283,334.03
销售服务费	66,945.13	37,184.76	114,745.27	57,519.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,504,944.87	3,004,730.33	2,642,593.71	294,798.79
其中：卖出回购金融资产支出	4,504,944.87	3,004,730.33	2,642,593.71	294,798.79
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	2,606,766.60	15,590,312.74	72,826,672.41	34,530,258.08

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