诺安联创顺鑫C(005480)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安联创顺鑫C(005480) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安联创顺鑫C(005480)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,712,293.44	79,866,361.59	37,035,443.86	53,823,148.14
利息合计	7,636.08	184,382.34	169,885.70	346,458.45
其中：存款利息收入	7,636.08	19,653.40	11,656.46	80,633.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	164,728.94	158,229.24	265,824.79
投资收益合计	34,444,872.02	56,160,962.47	22,845,683.59	38,817,860.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,444,872.02	56,160,962.47	22,845,683.59	38,817,860.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,740,214.66	23,516,494.64	14,015,562.30	14,650,872.05
其他收入	-	4,522.14	4,312.27	7,956.78
费用	5,121,980.70	7,039,689.18	2,505,185.78	5,966,133.45
管理人报酬	1,643,063.69	3,383,558.57	1,700,003.92	3,077,572.87
基金托管费	273,843.93	563,926.41	283,334.03	512,928.79
销售服务费	37,184.76	114,745.27	57,519.88	84,189.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,004,730.33	2,642,593.71	294,798.79	1,961,759.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,004,730.33	2,642,593.71	294,798.79	1,961,759.11
其他费用	102,902.56	207,200.00	103,135.36	237,200.00
利润总额	15,590,312.74	72,826,672.41	34,530,258.08	47,857,014.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年