银华瑞泰灵活配置混合

(005481)

净值:
0.9518
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞泰灵活配置混合(005481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-140.9518-0.22%
2018-08-130.9539-0.74%
2018-08-100.9610-0.08%
2018-08-090.96182.49%
2018-08-080.9384-2.27%
2018-08-070.96023.15%
2018-08-060.9309-1.17%
2018-08-030.9419-2.57%
基金公司 银华基金 基金经理 周可彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0089亿元
最近分红 银华瑞泰灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2817/2991
最近一月 -5.70% 2304/2991
最近三月 -8.43% 1723/2991
最近六月 -5.90% 1527/2991
最近一年 0.00% 2698/2991
今年以来 -4.82% 1386/2991
成立以来 -4.82% 2301/2991
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华混改红利灵活配置混合发起式0.93381.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械4600.0019505.916.96--------
600031三一重工3042.0027290.199.74--------
600559老白干酒1030.0020596.867.35--------
600809山西汾酒436.0027434.619.79--------
000568泸州老窖371.0022588.878.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203918.3872.80
金融业36675.8213.09
金融11481.534.10
房地产业2877.931.03
批发和零售业1802.090.64
其他23361.808.34
银华瑞泰灵活配置混合(005481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票257949.0991.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5029.621.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18878.576.66
其他各项资产1553.040.55
银华瑞泰灵活配置混合(005481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周可彦