银华瑞泰灵活配置混合

(005481)

净值:
0.8332
日增长率:
2.12%
累计净值:0.8332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞泰灵活配置混合(005481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.83322.12%
2019-01-170.8159-0.26%
2019-01-160.8180-0.50%
2019-01-150.82214.14%
2019-01-140.7894-0.98%
2019-01-110.79721.18%
2019-01-100.7879-0.34%
2019-01-090.79061.31%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能 周书
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0111亿元
最近分红 银华瑞泰灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.52% 16/2943
最近一月 0.40% 1850/2943
最近三月 -0.23% 2486/2943
最近六月 -16.17% 2204/2943
最近一年 0.00% 2521/2943
今年以来 5.76% 87/2943
成立以来 -16.68% 2459/2943
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.50105.25%
银华锐进0.48605.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械4600.0014859.467.11--------
600031三一重工2445.0020398.699.76--------
600809山西汾酒444.0015573.477.45--------
000568泸州老窖386.0015720.837.52--------
601318中国平安322.0018108.598.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145988.0869.87
金融业33625.1116.09
金融11543.955.53
房地产业2775.401.33
批发和零售业1087.330.52
其他13915.076.66
银华瑞泰灵活配置混合(005481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196187.0793.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券887.640.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12126.865.79
其他各项资产79.570.04
银华瑞泰灵活配置混合(005481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能 周书