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银华瑞泰灵活配置混合

(005481)

净值:
1.5853
日增长率:
1.28%
累计净值:1.7153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华瑞泰灵活配置混合(005481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58531.28%
2023-02-101.5652-1.51%
2023-02-031.6051-0.51%
2023-01-201.61160.90%
2023-01-191.5973-0.19%
2023-01-131.58811.31%
2023-01-121.5675-0.22%
2023-01-111.5710-1.29%
基金公司 银华基金 基金经理 唐能
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2699亿元
最近分红 银华瑞泰灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 3970/7433
最近一月 -5.18% 5478/7433
最近三月 -1.29% 5557/7433
最近六月 -4.10% 3838/7433
最近一年 -9.98% 4842/7433
今年以来 -1.81% 6410/7433
成立以来 68.02% 1414/7433
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农289.332259.674.51制造业
002385大北农289.332517.175.25制造业
002385大北农289.332314.645.61制造业
002385大北农276.012456.495.75制造业
002385大北农252.332646.944.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21004.0149.19
信息传输、软件和信息技术服务业6533.2915.30
农、林、牧、渔业4141.479.70
通讯业务2919.816.84
非日常生活消费品2145.665.03
其他5951.8313.94
银华瑞泰灵活配置混合(005481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40378.5593.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2967.626.84
其他各项资产37.090.09
银华瑞泰灵活配置混合(005481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐能
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