中金衡优A

(005489)

净值:
1.0262
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡优A(005489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0262-0.06%
2018-12-061.0268-0.41%
2018-12-051.03100.04%
2018-12-041.03060.32%
2018-12-031.02730.54%
2018-11-301.02180.23%
2018-11-291.0195-0.18%
2018-11-281.02130.37%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1422亿元
最近分红 中金衡优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 1049/2939
最近一月 1.29% 298/2939
最近三月 2.19% 109/2939
最近六月 0.00% 2707/2939
最近一年 0.00% 2682/2939
今年以来 2.62% 281/2939
成立以来 2.62% 1477/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中金价值轮动C0.75150.36%
中金价值轮动A0.74910.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行0.0029.460.26--------
600426华鲁恒升0.0016.520.14--------
000002万科A0.0020.410.18--------
000333美的集团0.0031.030.27--------
002422科伦药业0.0019.200.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165.711.45
金融业54.960.48
房地产业31.260.27
批发和零售业22.710.20
交通运输、仓储和邮政业11.980.10
其他11178.2997.50
中金衡优A(005489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票322.442.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11889.2984.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.901.65
其他各项资产1630.0111.58
中金衡优A(005489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏孛
  • 基金公告
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