中金衡优A

(005489)

净值:
1.1039
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中金衡优A(005489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1039-0.24%
2019-03-181.10661.39%
2019-03-151.09140.61%
2019-03-141.0848-0.47%
2019-03-131.0899-0.55%
2019-03-121.09590.28%
2019-03-111.09281.10%
2019-03-081.0809-1.83%
基金公司 中金基金 基金经理 陈诗昆 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9133亿元
最近分红 中金衡优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1238/2979
最近一月 5.08% 1792/2979
最近三月 8.56% 1849/2979
最近六月 10.31% 1413/2979
最近一年 0.00% 2622/2979
今年以来 8.75% 1899/2979
成立以来 10.66% 1579/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中金MSCI质量A1.28174.25%
中金MSCI质量C1.28204.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002675东诚药业7.0055.090.60--------
600048保利地产6.0077.220.85--------
600998九州通4.0066.580.73--------
603018中设集团4.0078.110.86--------
000002万科A4.0097.661.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业925.9910.14
金融业323.003.54
房地产业223.052.44
采矿业195.612.14
科学研究和技术服务业144.791.59
其他7318.2680.15
中金衡优A(005489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2374.4425.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6426.7869.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.001.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.991.08
其他各项资产199.252.16
中金衡优A(005489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈诗昆 魏孛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!