中金衡优灵活配置混合A(005489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,014,424.49 |
-215,973.94 |
146,108.62 |
-56,623.77 |
| 本期利润 |
1,326,624.41 |
120,098.55 |
237,368.32 |
95,539.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
1.37 |
8.91 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
-1.67 |
10.45 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
946,363.46 |
-275,234.22 |
-8,755.70 |
-186,586.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,333,731.11 |
14,326,553.32 |
4,433,385.58 |
2,593,631.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.11 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.85 |
27.27 |
29.42 |
21.66 |
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