首页 > 基金> 兴全合宜C(005491)

兴全合宜C

(005491)

净值:
1.4292
累计净值:1.4292 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合宜C(005491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-291.42924.11%
2022-11-281.3728-0.27%
2022-11-251.3765-1.17%
2022-11-241.39280.03%
2022-11-231.3924-0.12%
2022-11-221.3941-1.60%
2022-11-211.4168-1.25%
2022-11-181.4347-0.75%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.06% 445/508
最近一月 9.38% 35/508
最近三月 -10.70% 404/508
最近六月 -5.80% 451/508
最近一年 -30.04% 408/508
今年以来 -28.87% 466/508
成立以来 12.74% 278/508
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全沪深300指数C2.11570.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家8767.22227158.546.31制造业
002600领益智造7016.9376186.543.16制造业
600873梅花生物6900.1062652.903.02制造业
600690海尔智家6847.70179067.486.74制造业
600690海尔智家6336.65197576.775.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业996537.5444.30
通讯业务247962.2011.02
信息传输、软件和信息技术服务业152706.266.79
信息技术147383.176.55
医疗保健113040.835.03
其他591833.9726.31
兴全合宜C(005491)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1611230.4692.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61246.643.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77639.984.44
其他各项资产489.800.03
兴全合宜C(005491)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-