首页 >
基金>
兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
|
|
|
累计净值：2.1258
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 2.1258 | 1.27% |
| 2026-06-17 | 2.0991 | 0.79% |
| 2026-06-16 | 2.0826 | -0.72% |
| 2026-06-15 | 2.0978 | 3.96% |
| 2026-06-12 | 2.0179 | 1.51% |
| 2026-06-11 | 1.9878 | -0.23% |
| 2026-06-10 | 1.9924 | -0.87% |
| 2026-06-09 | 2.0099 | 1.28% |
|
基金全称
|
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
谢治宇 薛怡然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.21亿元
|
份额规模
|
6.0315亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.94%
|
|
最近一月
|
-0.43%
|
|
最近三月
|
7.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.29%
|
|
最近两年
|
69.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 12,728,963.00 | 954,194,316.08 | 6.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,778,797.00 | 914,495,917.55 | 6.67 |
| 02423 | 贝壳-W | 19,570,075.00 | 654,889,173.64 | 4.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,968,444.00 | 626,487,012.80 | 4.57 |
| 09969 | 诺诚健华 | 52,262,000.00 | 625,722,578.12 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 979,931.00 | 557,982,510.71 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,263,292.00 | 507,464,396.40 | 3.70 |
| 688120 | 华海清科 | 2,852,039.00 | 496,254,786.00 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,301,800.00 | 451,994,642.89 | 3.30 |
| 605117 | 德业股份 | 3,197,389.00 | 420,328,757.94 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,213,638,988.92 | 38.03 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,454,591.14 | 5.66 | 12.09 |
| 建筑业 | 250,294,118.14 | 1.83 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,626,869.76 | 0.59 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 43,254,490.58 | 0.32 | 0.67 |
| 采矿业 | 33,902,526.23 | 0.25 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 10,937,160.00 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,006,192.68 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.94 | 6.05 | 9.34 | 13,710,117,579.00 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 5.40 | 2.31 | 15,313,586,794.73 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 473 | 32.02 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2335 | 74.10 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
