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兴全合宜混合(LOF)C(005491)
兴全合宜混合(LOF)C
(005491)
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累计净值：1.8646
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.8646 | -2.09% |
| 2025-12-12 | 1.9044 | 1.14% |
| 2025-12-11 | 1.8830 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 1.8938 | -0.21% |
| 2025-12-09 | 1.8978 | 0.18% |
| 2025-12-08 | 1.8944 | 0.88% |
| 2025-12-05 | 1.8779 | 0.27% |
| 2025-12-04 | 1.8729 | 0.76% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.09亿元
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份额规模
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9.2904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.97%
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最近两年
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48.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 16,001,300.00 | 1,408,294,766.65 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,580,110.00 | 1,041,538,804.80 | 5.58 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,225,197.00 | 1,009,260,131.97 | 5.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,961,355.00 | 996,323,448.90 | 5.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,677,922.00 | 949,514,774.18 | 5.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,114,150.00 | 879,821,143.86 | 4.71 |
| 09969 | 诺诚健华 | 47,791,000.00 | 816,795,292.81 | 4.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,915,462.00 | 760,913,517.60 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 9,135,803.00 | 653,209,914.50 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565,728.00 | 629,422,656.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,895,802,295.53 | 47.63 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487,088,360.17 | 7.96 | 13.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,014,931.96 | 0.64 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 112,361,153.89 | 0.60 | 1.04 |
| 建筑业 | 88,423,077.33 | 0.47 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 66,386,004.00 | 0.36 | 0.61 |
| 采矿业 | 28,306,560.00 | 0.15 | 0.26 |
| 金融业 | 308,616.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 3.49 | 2.13 | 14,413,993,078.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 285 | 15.80 |
| 2020-01-31 | - | 谢治宇 | 2147 | 52.71 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 0.27 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 3.39 |
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