兴全合宜混合(LOF)C(005491)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
206,931,481.14 |
374,220,530.93 |
50,842,472.48 |
-107,280,789.61 |
| 本期利润 |
205,827,374.39 |
464,638,581.30 |
161,019,741.44 |
68,822,523.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.55 |
0.20 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.77 |
32.83 |
13.64 |
8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.36 |
37.31 |
15.50 |
8.60 |
| 期末可供分配利润 |
406,602,133.30 |
509,006,102.27 |
433,570,867.46 |
189,260,991.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.73 |
0.36 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
804,032,505.68 |
1,308,782,867.15 |
1,869,021,889.73 |
843,536,972.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.87 |
1.57 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.23 |
53.89 |
29.45 |
12.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
