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富国新趋势灵活配置混合C(005518)
富国新趋势灵活配置混合C
(005518)
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累计净值：0.9928
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9928 | -0.69% |
| 2026-08-10 | 0.9997 | 0.63% |
| 2026-08-07 | 0.9934 | 1.60% |
| 2026-08-06 | 0.9778 | -0.47% |
| 2026-08-05 | 0.9824 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 0.9777 | 0.29% |
| 2026-08-03 | 0.9749 | 3.39% |
| 2026-07-31 | 0.9429 | 1.53% |
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基金全称
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富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李世伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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8.16%
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最近三月
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-9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.14%
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最近两年
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46.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 190,900.00 | 3,306,388.00 | 5.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 93,600.00 | 3,275,064.00 | 5.11 |
| 603939 | 益丰药房 | 166,100.00 | 2,986,478.00 | 4.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,300.00 | 2,985,801.00 | 4.66 |
| 000596 | 古井贡酒 | 37,200.00 | 2,968,560.00 | 4.63 |
| 603369 | 今世缘 | 124,000.00 | 2,940,040.00 | 4.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 61,000.00 | 2,720,600.00 | 4.24 |
| 603345 | 安井食品 | 31,400.00 | 2,517,966.00 | 3.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 47,300.00 | 2,470,479.00 | 3.85 |
| 002568 | 百润股份 | 143,200.00 | 2,422,944.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,796,503.67 | 74.56 | 78.86 |
| 批发和零售业 | 4,901,438.00 | 7.65 | 8.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,838,472.00 | 7.55 | 7.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,883,280.00 | 2.94 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,186,991.00 | 1.85 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 6.40 | 64,105,490.56 |
| 2026-03-31 | 94.61 | - | 5.67 | 69,102,800.08 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.67 | 78,877,415.38 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 6.34 | 83,401,926.84 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.75 | 71,677,908.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 李世伟 | 1016 | 13.87 |
| 2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -22.32 |
| 2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 14.80 |
| 2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 17.08 |
| 2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 11.24 |
| 2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 3.53 |
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