富国新趋势灵活配置混合C(005518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,629,443.27 |
35,436.30 |
955,623.60 |
126,623.77 |
| 本期利润 |
2,369,514.47 |
129,450.70 |
1,061,787.59 |
-1,597,710.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.02 |
0.99 |
9.88 |
-16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.53 |
1.11 |
6.63 |
-14.51 |
| 期末可供分配利润 |
518,403.65 |
-1,699,161.27 |
-1,909,909.59 |
-4,734,994.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,016,690.77 |
13,175,531.95 |
13,510,799.67 |
11,178,017.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
0.88 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
-11.42 |
-12.39 |
-29.76 |
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