银华混改红利灵活配置混合发起式

(005519)

净值:
0.8770
日增长率:
0.29%
累计净值:0.8770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.87700.29%
2019-01-100.87450.02%
2019-01-090.87430.71%
2019-01-080.8681-0.18%
2019-01-070.86970.31%
2019-01-040.86700.73%
2019-01-030.8607-0.28%
2019-01-020.8631-0.28%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7754亿元
最近分红 银华混改红利灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 1234/2946
最近一月 0.44% 474/2946
最近三月 -1.93% 2113/2946
最近六月 -8.39% 1444/2946
最近一年 0.00% 2655/2946
今年以来 1.33% 1101/2946
成立以来 -12.30% 2223/2946
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略0.98002.83%
银华大数据0.70702.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒38.00325.921.84--------
002271东方雨虹37.00551.113.10--------
601998中信银行37.00226.541.28--------
002024苏宁易购23.00322.311.82--------
002020京新药业16.00174.320.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2537.6914.29
租赁和商务服务业325.921.84
批发和零售业322.311.82
金融业226.541.28
房地产业153.590.87
其他14175.4979.90
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3739.7120.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14233.3378.95
其他各项资产55.260.31
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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