银华混改红利灵活配置混合发起式

(005519)

净值:
1.2188
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.2188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2188-0.28%
2020-04-011.19470.09%
2020-03-311.19360.67%
2020-03-301.1857-2.28%
2020-03-301.1857-2.28%
2020-03-271.2134-0.22%
2020-03-271.2134-0.22%
2020-03-261.21610.13%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7313亿元
最近分红 银华混改红利灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 1408/3145
最近一月 1.63% 660/3145
最近三月 8.39% 971/3145
最近六月 11.18% 1107/3145
最近一年 24.50% 1011/3145
今年以来 27.16% 1198/3145
成立以来 10.06% 2055/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑52.00292.564.00--
600036招商银行9.00359.644.92--
601318中国平安6.00594.448.13--
600276恒瑞医药5.00490.996.71--
000568泸州老窖3.00344.994.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2782.9738.05
金融业954.3413.05
信息传输、软件和信息技术服务业713.909.76
建筑业292.564.00
卫生和社会工作219.983.01
其他2349.8732.13
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5144.3967.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.920.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.895.69
其他各项资产1960.8525.77
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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