银华混改红利灵活配置混合发起式

(005519)

净值:
1.0321
日增长率:
1.04%
累计净值:1.0321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.03211.04%
2019-04-031.02150.47%
2019-04-021.0167-0.48%
2019-04-011.02161.22%
2019-03-291.00932.28%
2019-03-280.98680.55%
2019-03-270.98141.11%
2019-03-260.9706-0.39%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5523亿元
最近分红 银华混改红利灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 1297/3005
最近一月 4.82% 671/3005
最近三月 17.51% 1479/3005
最近六月 16.24% 1537/3005
最近一年 0.00% 2613/3005
今年以来 19.66% 1520/3005
成立以来 3.57% 2237/3005
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.02303.23%
银华逆向投资1.09303.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产26.00316.332.04--------
300059东方财富26.00320.892.07--------
002024苏宁易购22.00224.481.45--------
600030中信证券20.00333.172.15--------
002271东方雨虹16.00219.631.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2126.7513.70
房地产业442.812.85
金融业333.172.15
信息传输、软件和信息技术服务业320.892.07
批发和零售业224.481.45
其他12069.8977.78
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3448.1021.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11811.7674.62
其他各项资产569.673.60
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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