银华混改红利灵活配置混合发起式

(005519)

净值:
0.8870
日增长率:
0.09%
累计净值:0.8870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.88700.09%
2018-11-150.88620.23%
2018-11-140.8842-0.09%
2018-11-130.88500.11%
2018-11-120.88400.12%
2018-11-090.8829-0.05%
2018-11-080.8833-0.08%
2018-11-070.8840-0.05%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7754亿元
最近分红 银华混改红利灵活配置混合发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 2225/2940
最近一月 -0.27% 2701/2940
最近三月 -5.01% 2219/2940
最近六月 0.00% 2711/2940
最近一年 0.00% 2707/2940
今年以来 -11.30% 1589/2940
成立以来 -11.30% 2365/2940
基金简称 单位净值 日增长率
银华惠安0.99883.11%
银华大数据0.74702.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒38.00325.921.84--------
002271东方雨虹37.00551.113.10--------
601998中信银行37.00226.541.28--------
002024苏宁易购23.00322.311.82--------
002020京新药业16.00174.320.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2537.6914.29
租赁和商务服务业325.921.84
批发和零售业322.311.82
金融业226.541.28
房地产业153.590.87
其他14175.4979.90
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3739.7120.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14233.3378.95
其他各项资产55.260.31
银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贲兴振
  • 基金公告
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