基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) |
净值：
1.1342
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1342 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 45,200.00 | 1,676,468.00 | 6.34 |
| 600036 | 招商银行 | 36,600.00 | 1,439,112.00 | 5.44 |
| 600941 | 中国移动 | 14,500.00 | 1,359,955.00 | 5.14 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,351,395.00 | 5.11 |
| 000513 | 丽珠集团 | 39,600.00 | 1,346,796.00 | 5.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 120,300.00 | 1,313,676.00 | 4.97 |
| 601318 | 中国平安 | 23,100.00 | 1,311,618.00 | 4.96 |
| 601077 | 渝农商行 | 163,900.00 | 1,155,495.00 | 4.37 |
| 600219 | 南山铝业 | 185,800.00 | 1,138,954.00 | 4.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,868,683.00 | 41.08 | 46.22 |
| 制造业 | 9,585,194.14 | 36.23 | 40.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,096.00 | 5.15 | 5.79 |
| 采矿业 | 1,045,684.00 | 3.95 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,736.00 | 2.12 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 70,760.00 | 0.27 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,209.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,689.00 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 1,908.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.88 | 5.72 | 6.60 | 26,458,363.43 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.83 | 2.64 | 29,479,667.53 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.74 | 7.98 | 29,847,022.28 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.25 | 5.90 | 32,815,918.51 |
| 2025-03-31 | 87.52 | 7.00 | 7.97 | 31,769,875.99 |
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