银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,427,590.17 |
1,781,840.10 |
-7,389,475.56 |
-2,482,008.92 |
| 本期利润 |
1,025,793.86 |
1,166,820.83 |
-3,544,668.35 |
-2,992,974.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
3.67 |
-9.74 |
-7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
3.88 |
-8.14 |
-7.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,972,838.13 |
645,233.63 |
-1,154,875.18 |
3,714,399.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
29,274,638.40 |
32,649,724.80 |
33,355,011.53 |
37,213,056.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.02 |
17.41 |
13.03 |
14.09 |
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