国投瑞银创新医疗混合

(005520)

净值:
1.2950
日增长率:
1.39%
累计净值:1.2950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新医疗混合(005520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.29501.39%
2020-04-021.27721.46%
2020-04-011.2588-2.29%
2020-03-311.2883-0.36%
2020-03-301.2930-1.28%
2020-03-271.3097-1.25%
2020-03-261.32631.27%
2020-03-251.30973.39%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9283亿元
最近分红 国投瑞银创新医疗混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2208/3145
最近一月 0.87% 1100/3145
最近三月 6.55% 1295/3145
最近六月 10.77% 1154/3145
最近一年 25.57% 955/3145
今年以来 39.40% 606/3145
成立以来 6.22% 2295/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00853微创医疗163.001350.177.00--
300206理邦仪器107.00777.164.03--
600998九州通94.001330.786.90--
002399海普瑞81.001597.798.29--
601607上海医药63.001164.946.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13401.8747.75
科学研究和技术服务业4608.5316.42
批发和零售业4292.2015.29
医疗保健4048.5714.42
金融业5.010.02
其他1712.176.10
国投瑞银创新医疗混合(005520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16455.6680.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.604.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1340.006.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1463.007.18
其他各项资产124.390.61
国投瑞银创新医疗混合(005520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汤海波 张佳荣
  • 基金公告
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