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国投瑞银创新医疗混合

(005520)

净值:
1.4725
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.4725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新医疗混合(005520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.4725-0.72%
2021-04-151.4832-0.21%
2021-04-141.48630.34%
2021-04-131.48131.33%
2021-04-121.4619-2.88%
2021-04-091.5052-1.29%
2021-04-081.52492.52%
2021-04-071.4874-0.89%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 汤海波 吴默村
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9771亿元
最近分红 国投瑞银创新医疗混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 677/4925
最近一月 5.87% 83/4925
最近三月 -6.21% 2705/4925
最近六月 -17.38% 3889/4925
最近一年 6.65% 3054/4925
今年以来 -9.82% 4408/4925
成立以来 48.63% 2045/4925
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.86484.37%
国投瑞银新能源混合A1.87524.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600998九州通48.25815.404.46批发和零售业
002390信邦制药47.41402.044.11制造业
000919金陵药业46.77359.673.68制造业
002675东诚药业43.00980.005.36制造业
300206理邦仪器39.75725.447.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4403.1545.06
医疗保健2431.4624.88
批发和零售业930.039.52
信息传输、软件和信息技术服务业377.533.86
卫生和社会工作341.913.50
其他1287.9513.18
国投瑞银创新医疗混合(005520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8728.4686.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1403.8813.84
其他各项资产14.420.14
国投瑞银创新医疗混合(005520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汤海波 吴默村
  • 基金公告
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