国投瑞银创新医疗混合

(005520)

净值:
0.8496
日增长率:
1.97%
累计净值:0.8496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新医疗混合(005520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-190.84961.97%
2018-09-180.83321.55%
2018-09-170.8205-1.70%
2018-09-140.8347-1.29%
2018-09-130.8456-0.62%
2018-09-120.8509-2.57%
2018-09-110.87331.24%
2018-09-100.8626-1.71%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3040亿元
最近分红 国投瑞银创新医疗混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2867/2974
最近一月 3.66% 45/2974
最近三月 -11.44% 2612/2974
最近六月 0.00% 2721/2974
最近一年 0.00% 2710/2974
今年以来 -15.04% 2261/2974
成立以来 -15.04% 2636/2974
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.46407.91%
金地ETF1.78423.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03933联邦制药246.001695.865.13--------
00853微创医疗235.001878.265.68--------
603108润达医疗230.002583.637.82--------
600479千金药业142.001499.334.54--------
603368柳药股份93.003159.089.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14340.1543.40
批发和零售业6423.4219.44
医疗保健5211.7615.77
科学研究和技术服务业3485.6910.55
卫生和社会工作1638.174.96
其他1942.875.88
国投瑞银创新医疗混合(005520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31106.3593.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2186.866.55
其他各项资产96.580.29
国投瑞银创新医疗混合(005520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汤海波 张佳荣
  • 基金公告
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