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国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
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累计净值：1.1038
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1038 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.1101 | 1.87% |
| 2025-11-07 | 1.0897 | -2.13% |
| 2025-11-06 | 1.1134 | 0.41% |
| 2025-11-05 | 1.1088 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.1085 | -2.73% |
| 2025-11-03 | 1.1396 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.1388 | 4.20% |
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基金全称
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国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-5.20%
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最近三月
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-2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.60%
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最近两年
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16.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 60,200.00 | 6,744,206.00 | 6.85 |
| 01530 | 三生制药 | 240,500.00 | 6,587,150.70 | 6.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,200.00 | 6,096,060.00 | 6.19 |
| 06160 | 百济神州 | 23,100.00 | 4,327,634.76 | 4.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 37,196.00 | 4,203,519.96 | 4.27 |
| 09926 | 康方生物 | 28,000.00 | 3,609,557.73 | 3.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 96,800.00 | 3,555,464.00 | 3.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 57,180.00 | 3,405,640.80 | 3.46 |
| 02162 | 康诺亚-B | 42,000.00 | 2,847,128.13 | 2.89 |
| 002020 | 京新药业 | 133,100.00 | 2,757,832.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,096,680.72 | 37.68 | 63.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,518,263.51 | 17.79 | 29.80 |
| 批发和零售业 | 2,758,049.40 | 2.80 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 688,848.00 | 0.70 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,746.50 | 0.46 | 0.76 |
| 金融业 | 281,163.00 | 0.29 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 793 | 23.59 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
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