基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合(005520) |
净值：
1.1584
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1584 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2750.94 | 55.76 |
| 医疗保健 | 1100.52 | 22.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 657.78 | 13.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.83 | 0.75 |
| 金融业 | 9.41 | 0.19 | 其他 | 377.90 | 7.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4563.27 | 91.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 411.89 | 8.27 |
| 其他各项资产 | 6.99 | 0.14 |
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