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国投瑞银创新医疗混合A(005520)
国投瑞银创新医疗混合A
(005520)
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累计净值：1.0944
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0944 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.1061 | -3.66% |
| 2026-09-23 | 1.1481 | 0.56% |
| 2026-09-22 | 1.1417 | -0.83% |
| 2026-09-21 | 1.1512 | 4.89% |
| 2026-09-18 | 1.0975 | 0.78% |
| 2026-09-17 | 1.0890 | 0.74% |
| 2026-09-16 | 1.0810 | -0.08% |
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基金全称
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国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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刘泽序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.90%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.52%
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最近两年
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40.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 111,200.00 | 4,283,424.00 | 6.37 |
| 603259 | 药明康德 | 33,400.00 | 4,158,634.00 | 6.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,960.00 | 4,152,322.15 | 6.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,000.00 | 4,111,160.00 | 6.12 |
| 301080 | 百普赛斯 | 65,880.00 | 3,162,240.00 | 4.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 60,000.00 | 2,880,000.00 | 4.29 |
| 09926 | 康方生物 | 34,780.00 | 2,659,829.28 | 3.96 |
| 01530 | 三生制药 | 180,478.00 | 2,647,577.88 | 3.94 |
| 02268 | 药明合联 | 52,366.00 | 2,594,776.01 | 3.86 |
| 600079 | ST人福 | 150,100.00 | 2,467,644.00 | 3.67 |
| 03347 | 泰格医药 | 38,417.00 | 1,159,839.89 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,034,559.66 | 35.77 | 60.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,760,614.28 | 23.45 | 39.53 |
| 采矿业 | 52,794.00 | 0.08 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 20,592.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 8.86 | 67,200,227.92 |
| 2026-03-31 | 90.48 | - | 9.58 | 81,277,256.64 |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 10.24 | 93,609,259.52 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 刘泽序 | 1114 | 22.54 |
| 2021-12-09 | 2023-09-26 | 肖汉山 | 656 | -40.29 |
| 2021-01-23 | 2023-09-26 | 吴默村 | 976 | -44.35 |
| 2018-03-28 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1360 | 48.61 |
| 2018-03-28 | 2021-01-16 | 张佳荣 | 1025 | 57.92 |
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