国投瑞银创新医疗混合

(005520)

净值:
0.8167
日增长率:
-2.09%
累计净值:0.8167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银创新医疗混合(005520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8167-2.09%
2018-12-060.8341-3.81%
2018-12-050.86710.45%
2018-12-040.86321.53%
2018-12-030.85023.34%
2018-11-300.82270.86%
2018-11-290.8157-1.43%
2018-11-280.82751.62%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 张佳荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1901亿元
最近分红 国投瑞银创新医疗混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 2711/2939
最近一月 -1.58% 2386/2939
最近三月 -6.94% 2310/2939
最近六月 -21.93% 2393/2939
最近一年 0.00% 2617/2939
今年以来 -18.33% 2041/2939
成立以来 -18.33% 2549/2939
基金简称 单位净值 日增长率
国投一年定开C1.10800.54%
国投瑞盈0.96800.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300206理邦仪器356.002384.777.48--------
03933联邦制药246.001503.514.71--------
603108润达医疗189.001786.975.60--------
00853微创医疗181.001656.435.19--------
002399海普瑞128.002462.427.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14445.5145.28
医疗保健5284.0116.56
科学研究和技术服务业5005.8615.69
批发和零售业4068.8412.75
卫生和社会工作1318.164.13
其他1783.545.59
国投瑞银创新医疗混合(005520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30122.3893.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.500.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1721.035.36
其他各项资产203.730.63
国投瑞银创新医疗混合(005520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汤海波 张佳荣
  • 基金公告
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