国投瑞银创新医疗混合A(005520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,056,838.08 |
2,921,370.69 |
-3,095,885.69 |
-2,004,284.15 |
| 本期利润 |
13,931,293.58 |
9,451,628.68 |
-4,014,745.57 |
-5,713,522.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.16 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.77 |
18.60 |
-9.32 |
-14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.18 |
20.20 |
-11.50 |
-12.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,336,476.42 |
-3,775,015.37 |
-13,584,511.26 |
-13,141,372.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
63,841,048.88 |
55,131,778.35 |
47,779,129.76 |
43,464,234.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.14 |
-6.41 |
-22.14 |
-23.22 |
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