华安红利精选混合

(005521)

净值:
0.7783
日增长率:
-1.93%
累计净值:0.7783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安红利精选混合(005521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.7783-1.93%
2018-10-170.79360.20%
2018-10-160.7920-0.78%
2018-10-150.7982-1.69%
2018-10-120.81192.32%
2018-10-110.7935-3.64%
2018-10-100.82350.23%
2018-10-090.8216-0.17%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.6512亿元
最近分红 华安红利精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 1617/2969
最近一月 -5.33% 1521/2969
最近三月 -5.25% 1059/2969
最近六月 -9.32% 1091/2969
最近一年 0.00% 2593/2969
今年以来 -22.17% 2081/2969
成立以来 -22.17% 2568/2969
基金简称 单位净值 日增长率
港股1000.90260.39%
华安CES港股通精选100ETF联接A0.90710.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00268金蝶国际1843.0012482.703.15--------
002142宁波银行1630.0026557.136.70--------
002027分众传媒1559.0014924.503.76--------
600036招商银行1110.0029362.967.41--------
600340华夏幸福1038.0026747.596.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92047.1823.21
制造业88777.1422.39
金融50344.1312.70
房地产业43471.8410.96
租赁和商务服务业14924.503.76
其他106990.6626.98
华安红利精选混合(005521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票307079.6876.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89271.4322.34
其他各项资产3172.670.79
华安红利精选混合(005521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨明