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华安红利精选混合

(005521)

净值:
1.4974
日增长率:
-3.39%
累计净值:1.5635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安红利精选混合(005521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.4974-3.39%
2021-02-251.54990.37%
2021-02-241.5442-3.50%
2021-02-231.60020.16%
2021-02-221.5976-3.72%
2021-02-191.6594-1.07%
2021-02-181.6773-1.52%
2021-02-101.70321.98%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9571亿元
最近分红 华安红利精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.60% 3286/4740
最近一月 -5.23% 2747/4740
最近三月 17.56% 606/4740
最近六月 21.91% 597/4740
最近一年 57.77% 501/4740
今年以来 8.48% 392/4740
成立以来 62.87% 1832/4740
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产293.824648.253.59房地产业
000002万科A282.067903.245.40房地产业
002142宁波银行277.348730.645.96金融业
600036招商银行245.528838.566.04金融业
002142宁波银行170.736033.574.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67467.1052.07
金融业12688.239.79
房地产业9447.367.29
租赁和商务服务业8267.316.38
日常消费品5894.694.55
其他25811.6019.92
华安红利精选混合(005521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票119072.6090.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11969.329.05
其他各项资产1192.310.90
华安红利精选混合(005521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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