基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年福定开混合(005522) |
净值：
1.4790
|
日增长率：
-1.00%
|
累计净值：1.7470 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 210,800.00 | 14,692,760.00 | 6.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 319,800.00 | 13,338,858.00 | 5.48 |
| 000688 | 国城矿业 | 321,729.00 | 12,505,606.23 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,600.00 | 12,158,752.00 | 5.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 233,100.00 | 9,909,081.00 | 4.07 |
| 002171 | 楚江新材 | 864,500.00 | 9,820,720.00 | 4.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 484,300.00 | 9,758,645.00 | 4.01 |
| 603713 | 密尔克卫 | 169,500.00 | 9,708,960.00 | 3.99 |
| 002078 | 太阳纸业 | 636,600.00 | 9,440,778.00 | 3.88 |
| 600489 | 中金黄金 | 348,700.00 | 9,313,777.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,537,812.64 | 59.40 | 63.33 |
| 采矿业 | 33,978,135.23 | 13.96 | 14.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,473,019.00 | 10.88 | 11.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,338,858.00 | 5.48 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,781,807.60 | 3.20 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,119,290.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 9.36 | 243,311,742.30 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 9.80 | 223,371,457.58 |
| 2025-09-30 | 89.96 | - | 10.33 | 241,190,730.60 |
| 2025-06-30 | 90.85 | 0.25 | 11.55 | 185,143,766.04 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.20 | 178,710,901.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 田荣 | 911 | 45.20 |
| 2018-06-12 | 2024-01-02 | 赵健 | 2030 | 28.68 |
| 2018-01-15 | 2024-01-02 | 赵旭照 | 2178 | 27.31 |
| 2017-12-28 | 2019-01-15 | 章劲 | 383 | -1.69 |
| 2017-12-28 | 2019-01-11 | 傅奕翔 | 379 | -1.51 |
微信公众号
证券之星APP
