华泰保兴吉年福

(005522)

净值:
1.0227
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年福(005522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.02270.16%
2019-05-231.0211-0.61%
2019-05-221.0274-0.12%
2019-05-211.02860.38%
2019-05-201.0247-0.65%
2019-05-161.0390-0.14%
2019-05-151.04050.85%
2019-05-141.0317-0.02%
基金公司 华泰保兴 基金经理 赵健 赵旭照
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2579亿元
最近分红 华泰保兴吉年福成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1283/3037
最近一月 -4.96% 1191/3037
最近三月 1.15% 1437/3037
最近六月 4.56% 1824/3037
最近一年 0.46% 899/3037
今年以来 4.18% 2023/3037
成立以来 2.27% 1922/3037
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴研究智选A1.06330.44%
华泰保兴研究智选C1.05900.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002157正邦科技45.00733.053.02--------
002124天邦股份25.00437.001.80--------
600048保利地产17.00255.611.05--------
603018中设集团17.00360.111.48--------
603338浙江鼎力12.001005.304.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2418.7110.71
科学研究和技术服务业269.841.20
批发和零售业180.010.80
信息传输、软件和信息技术服务业90.060.40
其他19609.0386.89
华泰保兴吉年福(005522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2958.6213.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6005.0026.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9550.0341.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3961.1317.41
其他各项资产272.701.20
华泰保兴吉年福(005522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵健 赵旭照