华泰保兴吉年福

(005522)

净值:
1.0270
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年福(005522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0270-0.26%
2019-06-051.0297-0.04%
2019-06-041.0301-0.32%
2019-05-311.0359-0.04%
2019-05-301.0363-0.03%
2019-05-291.03660.14%
2019-05-281.03520.55%
2019-05-271.02950.66%
基金公司 华泰保兴 基金经理 赵健 赵旭照
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2579亿元
最近分红 华泰保兴吉年福成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 1006/3059
最近一月 2.35% 1584/3059
最近三月 -0.22% 1225/3059
最近六月 7.79% 1877/3059
最近一年 7.41% 766/3059
今年以来 8.20% 1926/3059
成立以来 6.22% 1880/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴研究智选C1.12820.26%
华泰保兴研究智选A1.13360.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002157正邦科技45.00733.053.02--------
002124天邦股份25.00437.001.80--------
600048保利地产17.00255.611.05--------
603018中设集团17.00360.111.48--------
603338浙江鼎力12.001005.304.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2418.7110.71
科学研究和技术服务业269.841.20
批发和零售业180.010.80
信息传输、软件和信息技术服务业90.060.40
其他19609.0386.89
华泰保兴吉年福(005522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2958.6213.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6005.0026.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9550.0341.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3961.1317.41
其他各项资产272.701.20
华泰保兴吉年福(005522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵健 赵旭照