华泰保兴吉年福定开混合(005522)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰保兴吉年福定开混合(005522) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年福定开混合(005522)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,926,120.83	16,478,457.56	13,673,115.28	15,168,498.48
利息合计	63,374.17	30,600.39	153,900.55	92,111.52
其中：存款利息收入	63,374.17	30,600.39	149,086.47	87,297.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,814.08	4,814.08
投资收益合计	40,366,303.71	11,970,153.03	744,588.81	2,736,090.58
其中：股票投资收益	37,894,994.41	10,317,598.84	-1,334,527.58	1,602,631.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,821.00	-95,341.06	39,561.22	39,561.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,261,488.30	1,747,895.25	2,039,555.17	1,093,897.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,496,442.95	4,477,704.14	12,774,625.92	12,340,296.38
其他收入	-	-	-	-
费用	1,970,572.33	876,079.82	1,656,655.71	818,610.05
管理人报酬	1,566,694.87	686,991.03	1,287,283.22	639,164.97
基金托管费	195,836.89	85,873.90	160,910.44	79,895.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,040.00	103,214.56	208,462.05	99,549.48
利润总额	66,955,548.50	15,602,377.74	12,016,459.57	14,349,888.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年