银华华茂定期开放债券

(005529)

净值:
1.0264
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0264 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
银华华茂定期开放债券(005529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02640.06%
2018-11-021.02580.18%
2018-10-261.02400.07%
2018-10-191.02330.33%
2018-10-121.01990.39%
2018-09-281.01590.19%
2018-09-211.01400.05%
2018-09-141.0135-0.09%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0514亿元
最近分红 银华华茂定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1770/2170
最近一月 1.03% 457/2170
最近三月 0.72% 1352/2170
最近六月 0.00% 1828/2170
最近一年 0.00% 1812/2170
今年以来 2.64% 1349/2170
成立以来 2.64% 1648/2170
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42924.3696.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1057.272.37
其他各项资产592.791.33
银华华茂定期开放债券(005529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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