银华华茂定期开放债券

(005529)

净值:
1.0135
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华华茂定期开放债券(005529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0135-0.09%
2018-09-071.0144-0.03%
2018-08-311.01470.01%
2018-08-241.0146-0.06%
2018-08-171.0152-0.33%
2018-08-101.0186-0.05%
2018-08-031.01910.56%
2018-07-271.01340.55%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华华茂定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1816/2078
最近一月 -0.50% 1791/2078
最近三月 1.53% 903/2078
最近六月 0.00% 1835/2078
最近一年 0.00% 1835/2078
今年以来 1.35% 1440/2078
成立以来 1.35% 1714/2078
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.47006.33%
银华300B0.60005.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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