银华华茂定期开放债券

(005529)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银华华茂定期开放债券(005529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0480-0.17%
2019-03-291.04980.29%
2019-03-221.04680.04%
2019-03-151.0464-0.09%
2019-03-081.04730.11%
2019-03-011.0462-0.35%
2019-02-221.04990.08%
2019-02-151.04910.30%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0984亿元
最近分红 银华华茂定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 0.22% 1455/2464
最近六月 2.56% 995/2464
最近一年 0.00% 1789/2464
今年以来 1.40% 774/2464
成立以来 4.60% 1691/2464
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51399.8695.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1698.353.15
其他各项资产752.881.40
银华华茂定期开放债券(005529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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