银华华茂定期开放债券

(005529)

净值:
1.0062
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华华茂定期开放债券(005529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00620.47%
2018-06-301.00150.00%
2018-06-291.00150.22%
2018-06-220.99930.12%
2018-06-150.9981-0.01%
2018-06-010.9981-0.19%
2018-05-251.00000.00%
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 银华华茂定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 1882/2028
最近一年 0.00% 1882/2028
今年以来 0.15% 1561/2028
成立以来 0.15% 1793/2028
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.74600.40%
银华全球1.15200.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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银华华茂定期开放债券(005529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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