银华华茂定开债券A(005529)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华华茂定开债券A(005529) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华华茂定开债券A(005529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,035,635.84	8,123,798.95	31,990,815.76	17,317,910.65
利息合计	48,959.70	26,517.32	197,825.47	112,385.89
其中：存款利息收入	48,493.95	26,051.57	196,414.60	112,385.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	465.75	465.75	1,410.87	-
投资收益合计	19,622,969.03	10,895,128.77	28,627,217.55	14,929,635.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,622,969.03	10,895,128.77	28,627,217.55	14,929,635.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,636,350.98	-2,797,847.14	3,163,420.45	2,275,889.54
其他收入	58.09	-	2,352.29	-
费用	6,613,096.13	3,555,336.34	7,138,334.24	4,053,936.35
管理人报酬	1,503,913.84	742,184.48	1,491,191.97	754,846.35
基金托管费	501,304.65	247,394.89	497,063.91	251,615.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,327,488.26	2,426,294.18	4,870,778.06	2,904,283.62
其中：卖出回购金融资产支出	4,327,488.26	2,426,294.18	4,870,778.06	2,904,283.62
其他费用	234,516.59	114,894.30	232,543.70	121,054.02
利润总额	7,422,539.71	4,568,462.61	24,852,481.52	13,263,974.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年