基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合C(005538) |
净值：
0.7607
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日增长率：
-4.85%
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累计净值：0.7607 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688499 | 利元亨 | 1,821,077.00 | 95,697,596.35 | 9.65 |
| 688559 | 海目星 | 1,140,000.00 | 95,668,800.00 | 9.64 |
| 300450 | 先导智能 | 2,340,090.00 | 95,288,464.80 | 9.60 |
| 301150 | 中一科技 | 1,500,000.00 | 94,665,000.00 | 9.54 |
| 300285 | 国瓷材料 | 900,000.00 | 92,862,000.00 | 9.36 |
| 603663 | 三祥新材 | 880,000.00 | 84,744,000.00 | 8.54 |
| 301662 | 宏工科技 | 762,606.00 | 77,267,239.92 | 7.79 |
| 688155 | 先惠技术 | 857,835.00 | 69,390,273.15 | 6.99 |
| 688006 | 杭可科技 | 1,842,544.00 | 67,344,983.20 | 6.79 |
| 002203 | 海亮股份 | 2,000,000.00 | 45,700,000.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,932,634.78 | 92.92 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502,800.63 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 195,938.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 8.20 | 992,183,959.44 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 7.61 | 1,146,429,480.84 |
| 2025-12-31 | 91.32 | - | 12.16 | 1,050,825,343.93 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.19 | 2,074,024,474.24 |
| 2025-06-30 | 84.95 | - | 8.96 | 459,157,071.58 |
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