中航新起航灵活配置混合C

(005538)

净值:
1.0082
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
中航新起航灵活配置混合C(005538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.00820.00%
2018-09-171.00820.00%
2018-09-141.00820.01%
2018-09-131.00810.03%
2018-09-121.00780.00%
2018-09-111.0078-0.01%
2018-09-101.00790.00%
2018-09-071.00790.01%
基金公司 中航基金 基金经理 杜晓安 韩浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1985亿元
最近分红 中航新起航灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1375/2970
最近一月 0.05% 936/2970
最近三月 0.34% 307/2970
最近六月 0.00% 2691/2970
最近一年 0.00% 2672/2970
今年以来 0.82% 445/2970
成立以来 0.82% 1685/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中航军民融合精选C0.91940.75%
中航军民融合精选A0.92410.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航新起航灵活配置混合C(005538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1932.2394.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.243.89
其他各项资产26.551.30
中航新起航灵活配置混合C(005538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杜晓安 韩浩