基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航新起航灵活配置混合C(005538) |
净值：
0.8668
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日增长率：
3.28%
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累计净值：0.8668 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 3,209,300.00 | 199,682,646.00 | 9.63 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2,364,457.00 | 198,377,942.30 | 9.56 |
| 301662 | 宏工科技 | 1,447,890.00 | 186,850,204.50 | 9.01 |
| 688155 | 先惠技术 | 2,326,415.00 | 176,830,804.15 | 8.53 |
| 300409 | 道氏技术 | 6,711,301.00 | 170,467,045.40 | 8.22 |
| 688567 | 孚能科技 | 7,785,171.00 | 166,524,807.69 | 8.03 |
| 002846 | 英联股份 | 8,476,600.00 | 164,446,040.00 | 7.93 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,114,021.00 | 145,571,486.06 | 7.02 |
| 603663 | 三祥新材 | 5,049,388.00 | 144,917,435.60 | 6.99 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1,580,600.00 | 143,502,674.00 | 6.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,781,313,477.55 | 85.89 | 92.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,502,674.00 | 6.92 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,448.40 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 24,491.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,128.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.19 | 2,074,024,474.24 |
| 2025-06-30 | 84.95 | - | 8.96 | 459,157,071.58 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 7.24 | 106,456,824.56 |
| 2024-12-31 | 90.30 | 6.21 | 3.52 | 162,235,327.38 |
| 2024-09-30 | 72.70 | 2.97 | 6.38 | 336,783,976.30 |
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