中航新起航灵活配置混合C(005538)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
137,585,540.37 |
61,028,416.61 |
6,649,657.61 |
-94,147,742.11 |
| 本期利润 |
305,060,428.02 |
73,605,800.07 |
39,064,379.98 |
-28,073,891.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.10 |
0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.31 |
13.09 |
32.55 |
-11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.36 |
66.64 |
33.34 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
39,286,011.15 |
-254,030,962.39 |
-253,636,286.20 |
-167,449,038.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
909,266,992.12 |
968,435,846.53 |
439,233,319.06 |
151,731,013.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.79 |
0.63 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
-20.78 |
-36.61 |
-52.46 |
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