南方H股联接A

(005554)

净值:
0.9444
日增长率:
0.95%
累计净值:0.9444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方H股联接A(005554)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.94440.95%
2018-09-170.9355-0.82%
2018-09-140.94320.46%
2018-09-130.93892.39%
2018-09-120.9170-0.77%
2018-09-110.9241-0.77%
2018-09-100.9313-0.92%
2018-09-070.9399-0.20%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7582亿元
最近分红 南方H股联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 56/343
最近一月 0.16% 153/343
最近三月 -3.32% 51/343
最近六月 -6.71% 39/343
最近一年 0.00% 270/343
今年以来 -5.56% 67/343
成立以来 -5.56% 189/343
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.505016.17%
改革B0.65135.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方H股联接A(005554)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7247.9494.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.875.49
其他各项资产17.650.23
南方H股联接A(005554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 孙伟