南方恒生国企ETF联接A(005554)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,933,396.73 |
6,723,308.81 |
-1,128,730.22 |
-964,424.39 |
| 本期利润 |
16,260,580.80 |
13,327,548.51 |
15,597,581.31 |
6,160,498.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.15 |
0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.49 |
16.04 |
28.01 |
14.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.73 |
17.79 |
33.11 |
14.85 |
| 期末可供分配利润 |
-284,208.81 |
-4,575,891.08 |
-16,957,671.80 |
-20,087,014.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
60,884,982.78 |
87,877,041.69 |
79,687,952.25 |
49,524,968.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.82 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.46 |
-2.88 |
-17.55 |
-28.86 |
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