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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：1.9750
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9750 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.9843 | -1.10% |
| 2026-06-24 | 2.0064 | -1.83% |
| 2026-06-23 | 2.0437 | 0.49% |
| 2026-06-22 | 2.0337 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 2.0303 | -2.28% |
| 2026-06-17 | 2.0776 | -0.46% |
| 2026-06-16 | 2.0873 | -1.43% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.86亿元
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份额规模
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9.5485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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-6.30%
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最近三月
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-8.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.22%
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最近两年
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2.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 4,207,644.00 | 112,428,247.68 | 2.60 |
| 601229 | 上海银行 | 11,269,937.00 | 111,685,075.67 | 2.58 |
| 601009 | 南京银行 | 9,429,487.00 | 107,401,856.93 | 2.49 |
| 000001 | 平安银行 | 9,174,186.00 | 101,649,980.88 | 2.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 10,940,100.00 | 99,664,311.00 | 2.31 |
| 600938 | 中国海油 | 2,462,000.00 | 98,480,000.00 | 2.28 |
| 601857 | 中国石油 | 7,945,930.00 | 96,860,886.70 | 2.24 |
| 600502 | 安徽建工 | 17,107,504.00 | 96,315,247.52 | 2.23 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9,361,100.00 | 94,266,277.00 | 2.18 |
| 600016 | 民生银行 | 24,270,298.00 | 91,984,429.42 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,091,947,443.76 | 48.40 | 51.67 |
| 制造业 | 853,483,274.91 | 19.74 | 21.08 |
| 建筑业 | 247,792,601.96 | 5.73 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,896,933.36 | 5.25 | 5.60 |
| 采矿业 | 195,550,065.75 | 4.52 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,480,241.40 | 3.53 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,764,897.00 | 3.19 | 3.40 |
| 房地产业 | 84,652,722.00 | 1.96 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,151,862.68 | 1.34 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | 3.34 | 2.95 | 4,321,976,480.38 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 3.02 | 3.57 | 4,470,647,636.19 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 3.36 | 3.04 | 4,017,991,426.01 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1553 | 28.71 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 2119 | 66.41 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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