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创金合信中证红利低波动指数A(005561)
创金合信中证红利低波动指数A
(005561)
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累计净值：2.2553
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2553 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 2.2625 | -0.09% |
| 2025-11-12 | 2.2645 | 0.70% |
| 2025-11-11 | 2.2487 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 2.2431 | 0.85% |
| 2025-11-07 | 2.2243 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 2.2240 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 2.2236 | 0.03% |
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基金全称
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创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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孙悦 董梁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.12亿元
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份额规模
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8.6641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.90%
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最近两年
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31.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 8,039,700.00 | 128,233,215.00 | 3.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,029,996.00 | 105,157,479.00 | 2.62 |
| 601838 | 成都银行 | 6,068,246.00 | 104,677,243.50 | 2.61 |
| 601009 | 南京银行 | 9,225,487.00 | 100,834,572.91 | 2.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16,852,700.00 | 99,262,403.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,966,396.00 | 98,582,960.60 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 14,624,890.00 | 97,548,016.30 | 2.43 |
| 601939 | 建设银行 | 11,087,632.00 | 95,464,511.52 | 2.38 |
| 002540 | 亚太科技 | 14,933,410.00 | 95,424,489.90 | 2.37 |
| 601998 | 中信银行 | 12,975,609.00 | 93,424,384.80 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,878,979,836.18 | 46.76 | 49.85 |
| 制造业 | 751,805,695.58 | 18.71 | 19.95 |
| 建筑业 | 254,826,931.13 | 6.34 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,487,900.10 | 6.26 | 6.67 |
| 采矿业 | 223,246,567.48 | 5.56 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 177,646,423.64 | 4.42 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 71,159,064.99 | 1.77 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,014,880.00 | 1.34 | 1.43 |
| 房地产业 | 53,076,484.00 | 1.32 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,369,600.08 | 1.28 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342,111.90 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | 3.36 | 3.04 | 4,017,991,426.01 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
| 2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
| 2024-09-30 | 93.52 | 1.24 | 4.70 | 4,104,754,328.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-29 | - | 董梁 | 1328 | 46.98 |
| 2020-09-09 | - | 孙悦 | 1894 | 90.03 |
| 2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.64 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.67 |
| 2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.98 |
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