创金合信中证红利低波动指数A(005561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信中证红利低波动指数A(005561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	201,008,880.91	245,870,866.82	586,018,351.70	390,169,598.47
利息合计	585,230.92	326,704.88	936,421.28	571,766.65
其中：存款利息收入	585,230.92	326,704.88	936,421.28	571,766.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	233,445,785.65	156,899,200.67	343,637,247.43	150,971,909.45
其中：股票投资收益	48,499,901.84	56,135,077.19	132,642,383.52	45,311,280.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	945,820.33	338,512.64	1,153,945.14	430,610.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-186,128.28	-186,128.28
股利收益	184,000,063.48	100,425,610.84	210,027,047.05	105,416,146.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,731,082.97	85,567,299.11	232,053,949.58	233,924,579.38
其他收入	6,708,947.31	3,077,662.16	9,390,733.41	4,701,342.99
费用	29,127,642.91	13,788,327.52	26,869,812.70	13,161,097.49
管理人报酬	20,404,522.04	9,611,903.87	17,861,529.00	8,613,824.03
基金托管费	4,080,904.47	1,922,380.84	3,572,305.84	1,722,764.79
销售服务费	4,296,347.79	1,996,155.10	4,499,333.70	2,334,917.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,280.61	10,280.61	30,998.87	27,352.70
其中：卖出回购金融资产支出	10,280.61	10,280.61	30,998.87	27,352.70
其他费用	335,588.00	247,607.10	905,645.29	462,238.71
利润总额	171,881,238.00	232,082,539.30	559,148,539.00	377,008,500.98

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