东吴悦秀纯债A

(005573)

净值:
1.0256
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债A(005573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02560.04%
2018-09-201.0252-0.04%
2018-09-191.02560.00%
2018-09-181.02560.01%
2018-09-171.02550.05%
2018-09-141.02500.03%
2018-09-131.02470.02%
2018-09-121.02450.04%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽 邵笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9323亿元
最近分红 东吴悦秀纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1396/2084
最近一月 0.28% 1158/2084
最近三月 1.88% 658/2084
最近六月 0.00% 1796/2084
最近一年 0.00% 1773/2084
今年以来 2.56% 1228/2084
成立以来 2.56% 1608/2084
基金简称 单位净值 日增长率
东吴产业1.53503.93%
东吴新经济0.76903.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债A(005573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32884.6741.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13525.1917.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2399.073.02
其他各项资产30505.7338.46
东吴悦秀纯债A(005573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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