东吴悦秀纯债A

(005573)

净值:
1.0271
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债A(005573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0271-0.02%
2019-06-051.02730.01%
2019-05-311.02550.03%
2019-05-301.0252-0.03%
2019-05-291.02550.10%
2019-05-281.02450.12%
2019-05-271.0233-0.19%
2019-05-241.02520.02%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽 邵笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5554亿元
最近分红 东吴悦秀纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1904/2618
最近一月 0.50% 517/2618
最近三月 0.25% 1745/2618
最近六月 1.61% 1612/2618
最近一年 5.30% 984/2618
今年以来 1.21% 1857/2618
成立以来 6.10% 1606/2618
基金简称 单位净值 日增长率
东吴国企改革0.90402.49%
东吴鼎元C0.92800.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债A(005573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211146.7582.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20143.777.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20508.628.02
其他各项资产3888.621.52
东吴悦秀纯债A(005573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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