东吴悦秀纯债A

(005573)

净值:
1.0059
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0059 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债A(005573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00590.03%
2018-06-141.00560.03%
2018-06-131.00530.02%
2018-06-121.0051-0.01%
2018-06-111.00520.03%
2018-06-071.00470.00%
2018-06-061.00470.01%
2018-06-051.00460.01%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽 邵笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 东吴悦秀纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 297/2014
最近一月 0.35% 365/2014
最近三月 0.00% 1856/2014
最近六月 0.00% 1836/2014
最近一年 0.00% 1834/2014
今年以来 0.59% 1483/2014
成立以来 0.59% 1735/2014
基金简称 单位净值 日增长率
东吴悦秀纯债A1.00590.03%
东吴悦秀纯债C1.00590.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债A(005573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东吴悦秀纯债A(005573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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