东吴悦秀纯债债券A(005573)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴悦秀纯债债券A(005573)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,837,537.03	3,226,297.81	51,865,408.05	26,248,442.30
利息合计	468,446.45	311,714.36	186,288.06	5,547.69
其中：存款利息收入	4,270.53	3,288.85	27,515.81	5,547.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	464,175.92	308,425.51	158,772.25	-
投资收益合计	19,105,043.44	12,561,285.67	38,509,559.40	18,218,451.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,105,043.44	12,561,285.67	38,509,559.40	18,218,451.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,736,513.23	-9,647,218.51	13,168,027.03	8,023,681.07
其他收入	560.37	516.29	1,533.56	762.15
费用	4,999,823.49	2,655,230.69	7,154,680.72	4,200,266.04
管理人报酬	3,098,734.06	1,687,885.98	3,676,945.86	1,864,996.31
基金托管费	774,683.47	421,971.50	919,236.46	466,249.07
销售服务费	946.67	571.74	2,200.42	1,161.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	932,070.00	446,498.29	2,358,597.98	1,767,209.61
其中：卖出回购金融资产支出	932,070.00	446,498.29	2,358,597.98	1,767,209.61
其他费用	193,312.05	98,303.18	197,700.00	100,649.24
利润总额	837,713.54	571,067.12	44,710,727.33	22,048,176.26

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