东吴悦秀纯债C

(005574)

净值:
1.0263
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债C(005574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0263-0.02%
2019-06-051.02650.02%
2019-05-311.02470.04%
2019-05-301.0243-0.04%
2019-05-291.02470.10%
2019-05-281.02370.12%
2019-05-271.0225-0.18%
2019-05-241.02430.01%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽 邵笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5554亿元
最近分红 东吴悦秀纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 377/2614
最近一月 0.23% 689/2614
最近三月 0.33% 1587/2614
最近六月 1.76% 1325/2614
最近一年 5.21% 886/2614
今年以来 0.99% 1841/2614
成立以来 5.83% 1589/2614
基金简称 单位净值 日增长率
东吴配置优化1.03840.12%
东吴安盈0.87400.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债C(005574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211146.7582.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20143.777.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20508.628.02
其他各项资产3888.621.52
东吴悦秀纯债C(005574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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