东吴悦秀纯债C

(005574)

净值:
1.0123
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
东吴悦秀纯债C(005574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01230.03%
2018-12-061.01200.05%
2018-12-051.01150.06%
2018-12-051.01150.06%
2018-12-041.01090.14%
2018-12-031.00950.05%
2018-11-301.00900.01%
2018-11-291.00890.09%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽 邵笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6635亿元
最近分红 东吴悦秀纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 504/2241
最近一月 0.61% 1100/2241
最近三月 1.70% 876/2241
最近六月 3.76% 647/2241
最近一年 0.00% 1745/2241
今年以来 4.24% 1093/2241
成立以来 4.24% 1558/2241
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.43401.17%
东吴配置优化0.86861.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴悦秀纯债C(005574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102273.4187.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7812.036.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4418.193.79
其他各项资产2191.411.88
东吴悦秀纯债C(005574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄婧丽 邵笛
  • 基金公告
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