东吴悦秀纯债债券C(005574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,848.27 |
14,564.28 |
79,489.42 |
40,995.21 |
| 本期利润 |
-4,622.83 |
-4,923.82 |
82,575.64 |
39,728.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-0.43 |
3.73 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
0.05 |
4.91 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
64,613.46 |
66,201.91 |
129,413.36 |
263,211.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
760,517.90 |
782,448.47 |
1,745,132.62 |
2,652,798.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.92 |
23.87 |
23.80 |
20.78 |
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