交银施罗德丰晟收益债券C

(005578)

净值:
1.0656
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06560.21%
2018-11-301.06340.03%
2018-11-231.06310.20%
2018-11-161.06100.43%
2018-11-091.05650.28%
2018-11-021.05360.27%
2018-10-261.05080.27%
2018-10-191.04800.37%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4513亿元
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 517/2243
最近一月 1.14% 390/2243
最近三月 3.36% 120/2243
最近六月 7.40% 19/2243
最近一年 0.00% 1833/2243
今年以来 6.56% 549/2243
成立以来 6.56% 1318/2243
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.80901.51%
中国互联1.12301.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65525.0895.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2238.433.26
其他各项资产856.051.25
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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