交银施罗德丰晟收益债券C

(005578)

净值:
1.0441
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04410.50%
2018-09-281.03890.37%
2018-09-211.03510.17%
2018-09-141.03330.22%
2018-09-071.03100.07%
2018-08-311.03030.20%
2018-08-241.0282-0.17%
2018-08-171.0299-0.55%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一年 0.00% 1857/2105
今年以来 4.41% 747/2105
成立以来 4.41% 1420/2105
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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