交银施罗德丰晟收益债券C

(005578)

净值:
1.0357
日增长率:
1.25%
累计净值:1.0357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
交银施罗德丰晟收益债券C(005578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.03571.25%
2018-07-271.02291.14%
2018-07-201.01140.50%
2018-07-131.00640.26%
2018-07-061.00380.74%
2018-06-290.99650.33%
2018-06-220.99320.10%
2018-06-150.99220.04%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银施罗德丰晟收益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 3.57% 1533/2045
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.66902.39%
交银施罗德丰晟收益债券A1.03691.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银施罗德丰晟收益债券C(005578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:于海颖
  • 基金公告
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