交银丰晟收益债券C(005578)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2184 |
1.2984 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2185 |
1.2985 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2181 |
1.2981 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2179 |
1.2979 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2177 |
1.2977 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2181 |
1.2981 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2187 |
1.2987 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2184 |
1.2984 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2181 |
1.2981 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2177 |
1.2977 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2168 |
1.2968 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2162 |
1.2962 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2158 |
1.2958 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2147 |
1.2947 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2143 |
1.2943 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2142 |
1.2942 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2139 |
1.2939 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2135 |
1.2935 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2132 |
1.2932 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2133 |
1.2933 |
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